MM-206-V2.0盘点业务蓝流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE1页共10页 DATE\@yyyy-M-d2011-11-9

郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-206-盘点业务流程

V2.0

?ZhengzhouNissan版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-206-V2.0盘点业务流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

徐超

联友顾问

邓康宁

联友顾问

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

葛斌

IS部

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

2.0

修改

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 库存盘点表 5

3.1.3 库存地点 5

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 7

3.2.4 作业描述 9

3.2.5 改进内容 9

4 报表需求 9

5 表单需求 9

6 接口与SAP增强 10

6.1 接口需要 10

6.2 SAP增强 10

7 关键注意事项 10

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程用于新工厂各仓库（含车间仓库、委外加工在供应商处的库存）各种物资的盘点。对于零部件盘点，CATS系统中进行循环盘点，CATS中作库存修正，但在SAP中不做处理；本流程针对SAP中的年度盘点，一般是一年一次的盘点，需要对SAP中库存数根据实际调整，进行盘盈盘亏处理。

对物资进行库存管理，就有必要进行库存盘点工作，以核实账面数和实物数是否一致。库存盘点可以有多种方式，以适应不同的业务环境和不同的管理要求。对于ZNA，一方面为财务出具财务报告需要，进行定期的库存全面盘点（每一财年至少一次），另一方面，作为库存日常管理作业的重要环节，必需要进行循环盘点，以确保实物和账面一致，从而保证账面数的准确性，为相关系统的物料计划提供准确数据，进而确保生产的稳定持续。

ZNA的盘点管理需求，不仅仅包括库房库存的盘点需求，还包括在制状态的线边库存物资盘点需求。线边库存实际上是在制品，而第二工厂不对中间产品单独核算，所以其盘点是SAP物料管理功能所不能支持的，解决方案是手工执行还原以和系统中零部件相对应。

业务蓝图设计

概念设计

概述

库存的盘点是企业财务会计的一项重要工作。当企业运行一定时期后，需对帐物的一致性进行确认，这种确认主要是通过盘点的方式进行。盘点主要有以下几种方式：

定期盘点

一般在需对企业内全部物料盘点时使用，盘点时整个仓库必须冻结物料的移动。

持续盘点

持续盘点是在整个财政年度里，存货持续不断地进行盘点。对于这种盘点重要的是对于每一类库存来说，必须保证一年中至少被盘到一次。

循环盘点

循环盘点是指在一个财政年度中按一定的时间间隔进行实物盘点的方法。这些时间间隔（或循环）是由物料主记录中的循环盘点指标决定的，我们可以在后台更改每个指标的盘点间隔。循环盘点可以使流动性大的存货比流动性小的更经常地接受盘点。

除了人为决定每种存货的循环盘点指标外，我们还可以使用系统的ABC循环盘点分析功能。该功能可以根据存货的消耗或需求将存货归为ABC等各类。该功能可以自动更新物料主数据中的循环盘点指标。

抽样盘点

抽样盘点是指在资产负债日，系统按统计计算随机地选取一部分的库存进行盘点的方法。如果抽样盘点的结果和帐面库存的差异足够小，就认为整个帐面库存数是准确的。抽样盘点是以统计科学为基础以减少盘点的工作量的一种方法。

针对ZNA，定期盘点一般用于公司每财政年度的盘点，即空线盘点，除此还有两次季度的盘点。SCM部每月会对物料进行自行盘点，这类盘点可以采用持续盘点、循环盘点、抽样盘点的一种或多种结合。除空线盘点外，其它盘点方式线体上的在制品则需要