公司费用报销标准制度范本 .pdfVIP

第一章总则

第一条为规范公司费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据

国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员，涉及各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则，严格执行审批程序。

第二章费用报销范围

第四条以下费用可报销：

1.差旅费：因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用。

2.办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等费用。

3.通讯费：公务电话、短信、网络等费用。

4.业务招待费：因业务需要，按规定标准发生的招待费用。

5.会议费：公司内部或参加外部会议产生的费用。

6.培训费：参加公司组织的各类培训产生的费用。

7.其他按规定可报销的费用。

第三章费用报销标准

第五条差旅费标准：

1.交通费：根据公司规定的交通工具及收费标准报销。

2.住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

3.伙食费：根据公司规定的伙食标准报销。

4.市内交通费：根据公司规定的市内交通标准报销。

第六条办公费标准：

1.办公用品：根据实际需求购买，不超过公司规定的单价标准。

2.低值易耗品：根据实际消耗情况，不超过公司规定的单价标准。

3.办公设备：按照公司规定的采购程序和标准报销。

第七条通讯费标准：

1.公务电话：按照公司规定的通讯费标准报销。

2.短信、网络：按照公司规定的通讯费标准报销。

第八条业务招待费标准：

1.按照公司规定的业务招待标准报销。

2.招待费用应合理、适度，不得铺张浪费。

第九条会议费标准：

1.按照公司规定的会议费用标准报销。

2.会议费用应合理、节约，不得超出预算。

第四章费用报销程序

第十条费用报销程序如下：

1.员工填写费用报销单，注明报销事由、金额、时间等。

2.经办部门负责人审核业务的真实性、合理性，签字确认。

3.财务负责人审核报销单据的合规性，签字确认。

4.主管领导审批报销单据，签字确认。

5.财务处根据审批结果办理报销手续。

第五章附则

第十一条本制度由财务部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度

为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。