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零星固定资产投资管理细则

.目的和适用范围

I

1.目的

为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）的零星固定资产投资管理，

进一步理顺业务流程、明确职责分工，根据公司固定资产投资管理办法,特制订本细

则。

1.2适用范围

本管理办法适用于公司各部门、分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。

1.引用标准

2.术语和缩略语

2.1零星固定资产定义

零星固定资产（以下简称零固）是指单价在2000元以上，使用期限超过一

年，具有独立使用功能的单体设备。具体范围包括：台式机、服务器、便携机、打

印机、路由器、各类网络设备、专用类工具设备、投影仪、扫描仪、复印机、传真

机、照相机、对讲机、空调、冰箱、冰柜等单体设备。

2.2零固用途分类定义

3.2.1根据公司设备使用情况分析及设备性能判定，零固分为自用、公用、租赁

三种使用状态。

3.2.2自用零固指员工个人使用台式机、便携机。

3.2.3公用零固指自用零固以外的单体设备。

3.2.4租赁零固指设备的使用单位向设备所有单位租赁，并付给一定的租金，

在租赁期内享有使用权，而不变更所有权的设备。

4.管理原则及职责分工

4.1管理原则

4.1.1贯彻必须、必要及节约的原则，注重零固使用效率。

4.1.2员工自用设备配置标准：公司正式员工和协议工根据本岗位工作需求按

规定配置一台便携机或台式机，不允许利用各种方式渠道擅自超配。

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1.1.3从严控制新增；设备报废必须以设备状态为依据，零固更新原则上按实

际需要审批，严禁超规格配置。

1.1.4零固的采购活动须执行国家及公司有关规定。

2.2职责分工

4.2.1运行与安全管理部是公司零固投资的综合管理部门。负责组织编制各单

位的零固购置年度计划、预算；负责各单位购置零固预算、计划的日常管理、维护；

负责将预算报送宝信软件公司批准。负责公司零固申购初审。

5.2.2财务评价部负责公司零固的申购复审工作。

6.2.3商务中心负责公司零固的采购工作。

7.控制程序

7.1零固计划及预算管理

7.1.1每年九月份各单位根据运行与安全管理部下达的下年度零固资产投资

计划编制要求填报《XX信息技术股份有限公司新增零固计划表》（x4201）。经运

行与安全管理部审核汇总，并经分管领导同意后，报送宝信软件公司批准。批准后

纳入预算。

7.2预算内零固申购

5.2.1公司新增零因按年度预算计划申购。各单位按设备分类参照宝信软件

公司的《常用零固清单》，在BSMS系统中提交申请；在BSMS系统中运行与安全管

理部提出初审意见后提交财务评价部复审；财务评价部根据各单位年度零固申购预

算额度提出准购意见；提交公司主管领导审批同意后，系统提交商务中心进行采

购。

5.2.2预算内零固申购管理流程图（附件1）

5.3预算外零固申购

5.3.1各单位年度预算外的固定资产申购，需预先提交《飞马智科信息技术

股份有限公司固定资产预算调整（追加）审批表》（x4202）,经运行与安全管理部

审核汇总，并经分管领导同意后，报送宝信软件公司批准。批准后方可按5.2.1进

行申购。

5.4租赁零固申购

5.4.1租赁设备以合同形式为依据，由申请部门按5.2.1进行申购。

6.4.2设备到货后,租赁部门经办人需到运行与安全管理部办理相关手续，提

供租赁合同复印件以备案。设备帐挂靠租赁所在部门。

7.相关文件

6.140《固定资产实物管理制度》

6.241《固定资产投资管理制度》

7.报告和记录表式

7.1x4201《零固申购管理流程图》

7.2x4202XX

《信息技术股份有限公司新增零固计划表》

7.3x4203XX

《信息技术股份有限公司固定资