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财务报销规章制度财务报销制度总则

财务报销是指员工因公务需要，向单位申请报销相关费用的一种行为。

为了规范财务报销行为，保证财务报销的合法性、规范性和效率，公司制

定了相关的财务报销规章制度。下面是财务报销制度的总则，具体内容如

下：

一、总则

1.财务报销必须遵循公平、公正、公开的原则，严格按照公司相关规

定执行。

2.财务报销应符合法律法规和公司的财务管理制度，不能违反国家法

律法规，不能造成损失、浪费和财务风险。

3.财务报销应遵循真实、准确的原则，所有报销材料必须真实、准确

地记录、提供，并经过相关部门审核和签字确认。

4.财务报销应遵循经济效益和合理性原则，报销费用必须经过合理且

经济的考虑，不能存在奢侈、铺张、浪费等现象。

二、报销范围和限额

1.财务报销的范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、

餐费、办公用品费等，具体费用范围需根据公司实际情况确定，并在制度

中明确说明。

2.财务报销的限额应根据岗位和职能进行合理划分，具体报销限额由

公司财务部门与各部门共同制定，并定期进行调整。

三、报销流程

1.提交报销申请：员工在完成相关费用后，需填写详细的报销申请表，

并附上相关票据、凭证以及其他必要的报销材料。

4.财务支付：报销通过后，财务部门将根据员工提供的收款账户及银

行信息，及时进行支付。

四、报销要求

1.报销申请必须填写完整，详细地说明费用发生的原因、时间、地点

和金额，必须强调实事求是，真实核实。

2.报销申请必须附上真实、准确、完整的票据、凭证，包括正式发票、

收据、行程单等，且票据凭证必须是合法有效的。

3.报销申请必须及时提交，逾期未提交的费用将不予报销。

4.报销申请及材料应保留备查，至少保存一年以上，以供核查、审计

或其他需要时使用。

五、违规处理

1.对于故意提供虚假信息、虚假票据以及其他违规报销行为的员工，

将依据公司相关规定，予以严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停

职、辞退等。

2.对于管理层发现并纠正了违规报销行为的员工，将给予嘉奖或奖励，

以激励员工自觉遵守财务报销规定。

以上是财务报销制度总则，为了使员工更好地遵守财务报销制度，公

司将进行相关培训，并定期对制度进行评估和调整，不断优化财务管理流

程，确保报销制度的科学性和公平性。同时，鼓励员工积极配合，提高对

财务报销制度的认知和遵守意识，共同维护公司财务的健康和可持续发展。