机构间私募产品报价与服务系统登记结算业务操作指引.pdfVIP

机构间私募产品报价与服务系统

登记结算业务操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

目录

一账户管理错误!未定义书签。

（一）账户开立错误!未定义书签。

/.资金结算张户错误!未定义书签。

1.1账户分类与编码规则错误!未定义书签。

1.2开户流程错误!未定义书签。

1-2.1首次开户错误!未定义书签.

1.2.2再次开户错误!未定义书签。

2、产品账户头寸账户错误!未定义书签。

2.1账户分类与编码规则…错误!未定义书签.

2.2开户流程错误!未定义书签。

（二）账户信息变更错误!未定义书签。

/.资金账户信息变更错误!未定义书签。

2、产品账户信息变更错误!未定义书签.

（三）账户注销错误!未定义书签。

/.资金结算张户销户错误!未定义书签。

2、产品融户头寸账户销户错误!未定义书签。

（四）外部账户管理错误!未定义书签.

/.外部账户签错误!未定义书签。

2、外部账户解错误!未定义书签。

（五）结算码管理错误!未定义书签。

二清算交收错误!未定义书签。

（-）业务办理错误!未定义书签。

/.认的缴款错误!未定义书签。

2、人工交收错误!未定义书签

3、预清算资金冻结错误!未定义书签。

4、头寸限额管理错误!未定义书签

5、管理人干预错误!未定义书签。

5.1交易申请逐笔确认错误!未定义书签。

5.2认购申请一次确认错误!未定义书签。

5.3认购申请二次确认错误!未定义书签.

（-）查询错误!未定义书签。

/.待交收查询错误!未定义书签。

2、结算明细查询错误!未定义书签。

3、违明细查询错误!未定义书签。

4.持仓管理错误!未定义书签。

4.1产品持仓明细错误!未定义书签.

4.2产品持仓统计-错误!未定义书签。

三资金管理错误!未定义书签。

（一）业务办理错误!未定义书签。

1、结算入金错误!未定义书签。

2、结笄出金错误!未定义书签。

3、归集转结算错误!未定义书签。

4、出金撤销错误!未定义书签。

5、资金交收违及理.错误!未定义书签。

（二）查询错误!未定义书签。

资金余额查询错误!未定义书签。

、

1

2、资金变动明细.…..…错误!未定义书签。

3、资金张户每日余领.错误!未定义书签。

4、归集户实时余额..…错误!未定义书签。

5、归集户每日余额…..