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建筑公司管理制度

1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必

须持证上岗。证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。

2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用

登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。

3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关

手续方可取证。

4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。

5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。

6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放

项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证

书

8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。

9、对上报假证者，追究其责任。

(一)物资的验收

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和

项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

(二)物资的保管

1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

(三)物资的发放

1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注

明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新

料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收

登记。

1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。

2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经

理批准。

3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使

用方案，开辟财源，有效地使用资金。

4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务

的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员

依法行使职权。

7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等

问题作出决策。

8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研

究、审查。

9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有

可能在经济上造成损失、浪费的行为。

10、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专

题报告、会计决算报表。

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作,发挥财务在公司经

营管理和提高经济效益中的作用,真实、准确、快捷的反映公司生产经营

情况,特制定本办法。

一.财务机构的设置:

1.董事长负责公司财务工作的全面管理。

2.根据公司劳动人事部门规定,公司财务部设会计主管一名,会计2名,

出纳1名。

二.财务人员的职责范围

1.按国家会计制度规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,

日清月结。

2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性,

手续是否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理,记载不正确、手续不齐

全的票据予以退回。

3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时

进行纳税申报。

4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。

5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析,督促公司有关部门降低

消耗,节约费用,提高经济效益。

6.负责管理公司现金、银行存款,进行日常收支,款项结算,工资发放。

7.负责定期核对公司债权、债务往来款项,配合有关部门催收欠款。

8.定期对公司财务进行内部审计,分析公