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企业出纳岗位职责现金盘库表。

每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现

3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的支配筹集现金。

金收付、结算等的工作为主。详细的企业出纳岗位职责，以下有一篇范本可

供参考。

4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭

证。

1．依据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

5．依据现金收付凭证，每日登记现金日记账及帮助记录：

（l）收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，保证凭证精确无

误。如手续不全或有错误现象应准时退回会计改正。

（l）现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相全都，不得任凭增加

或删减；

（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，肯定要有人复

核。

（2）日记账必需连续登记，不得跳行或隔页，不得任凭损坏账簿；

2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作

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（3）文字和数字必需精确无误、干净清楚，如有改动，必

需严格按会计制度执行。（4）空白支票应妥当保管，开出支票后要按编号挨次进行登记，印章

与支票应分别保管。

6．银行账务和支票办理：

7．会计凭证的汇总与管理：

（1）将部门收回的支票准时送交银行进账；收到银行回单时，准时登

记后交给会计做账；如有银行退票，应准时交会计冲账，并重新更换支票。（l）每日下午4：3开头汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭

证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；

（2）每月中旬作上月银行存款金额调整表，仔细核对清查每笔未到

账并查明缘由，如有错账准时更正，力争将未到账款掌握在最低限度。（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是

否正确，各处填写是否无误；

（3）支票必需凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时

间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将

权限办理。检查无误的会计凭证按挨次装订成册；

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（4）全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行

保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。