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幼儿园后勤财务管理自查报告
目录
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2方法和数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
后勤财务管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1财务组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2财务制度执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3预算与实际支出对比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.4资金使用效率分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
自查方法与过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1自查工具和技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1.1财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.2审计工具应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.3数据分析软件使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2自查实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2.1制定自查计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.2数据收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.3问题识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2.4结果汇总与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
自查发现的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.1财务管理漏洞．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1.1内部控制缺陷．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.1.2财务记录不准确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2资金管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.1资金流动性管理不善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.2.2预算执行偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.3成本核算不规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.3.1成本核算体系不完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.3.2成本控制措施不到位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
改进建议与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.1加强内部控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.1.1完善财务流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.1.2强化财务人员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2规范资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
5.2.1优化资金调度机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
5.2.2加强预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.3提升成本核算水平．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
5.3.1建立标准化成本核算体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.3.2
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