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财务各岗位主要工作职责及内容

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财务各岗位主要工作职责及内容

一、出纳岗位：

岗位职责:

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽.

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记，保证帐

实、帐证相符.

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出

空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销

或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票

收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失.

工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款:

1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币.

2）、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务：

1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据

上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

3、办理有关收款业务.填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据,

及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符,

并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项

目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明

差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作.

10、完成财务经理交办的其他工作.

财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作；

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情

况，总结经验，提出改进意见；

8、审核每月的工资、奖金发放表；

9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；

10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；

11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；

12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退

等工作搞好服务；

13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作;

14、做好必威体育官网网址工作；

15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金

使用效果。

16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作,定期组织公司人员和

其他公司或个人之间的账务核对工作；

17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作;

18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检

查，及时对部门间争议提出界定要求；

19、督促公司应收账款的回收工作；

20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；

21、承办总经理交办的其他工作。

财务部职责

一、负责公司日常财务核算。二、根据公司资金运作情况,合理调配

资金,确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动

态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经

理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营

业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析.五、严格财务管

理，加强财务监督，督促财