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泓域咨询MACRO/饮用水项目投资策划书

饮用水项目

投资策划书

xxx（集团）有限公司

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第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

饮用水项目

包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可

供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。从2017

年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入

合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。碳酸饮料

和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市

场份额。

（二）项目选址

xx经开区

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8777.72平方米（折合约13.16亩）。

（四）项目用地控制指标

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该工程规划建筑系数68.09%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率

7.42%，固定资产投资强度168.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8777.72平方米，建筑物基底占地面积5976.75平方

米，总建筑面积12552.14平方米，其中：规划建设主体工程9498.95平方

米，项目规划绿化面积931.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计33台（套），设备购置费770.27万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1094454.07千瓦时，折合134.51吨标准煤。

2、项目年总用水量7221.57立方米，折合0.62吨标准煤。

3、“饮用水项目投资建设项目”，年用电量1094454.07千瓦时，年

总用水量7221.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.13吨标准

煤/年。达产年综合节能量47.48吨标准煤/年，项目总节能率20.75%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

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（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3096.19万元，其中：固定资产投资2218.51万元，

占项目总投资的71.65%；流动资金877.68万元，占项目总投资的28.35%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5871.00万元，总成本费用4610.40万元，税金

及附加55.98万元，利润总额1260.60万元，利税总额1490.46万元，税

后净利润945.45万元，达产年纳税总额545.01万元；达产年投资利润率

40.71%，投资利税率48.14%，投资回报率30.54%，全部投资回收期4.77

年，提供就业职位135个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区

及xx经开区饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开

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