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采购与付款内控管理专项审计需提供的资料清单

（但不限于下列资料）

一、应付帐款抽样单位：

1、项目部提供被抽样凭证及凭证附件；

2、被抽样供应商合同；

3、被抽样凭证的付款计划；

4、项目应付帐款备查台帐（开工累计至2019.8.31日）；

5、提供项目与供应商对帐资料；

二、预付帐款抽样单位

1、被抽样预付帐款供应商至审计日最近一次付款凭证及凭证附件（审计日：2019.8.31日）；

2、最近一次付款凭证的付款计划；

3、被抽样供应商合同；

4、项目应付帐款备查台帐（开工累计至2019.8.31日）；

5、详细填列附件2(附表1）表，预付帐款形成原因；

6、提供项目与供应商对帐资料；

7、被抽样供应商的资信证明材料；

三、资料提交时间要求

要求在2019年9月18日前提供给公司财务审计部。

审计组联系人：章宏

详细抽样清单见附件2-采购与付款内控审计预付、应付抽样表。

二公司财务审计部

2019年9月10日