XX服装公司经济效益-可行性研究报告.docx

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XXX服装公司经济效益可行性研究报告

1、公司概述

我们公司是一家集服装设计、生产、销售为一体的公司。公司以设计和引领潮流为目标，以青少年为对象，主销时尚休闲、运动服饰。主要在高校附近开设店面，在之后的发展中以做出自我的品牌为目标，加大对社会潮流的影响，。开始创业阶段主要面向大学生，以潮流为主打吸引当代年轻人。现正处于计划阶段。

2、启动资金预算

固定投资估算

资金主要用于购建生产性固定资产，主要包括店面装修费用、服装生产设备2台、数码相机5台、电脑2台、办公桌椅、其他硬件设备（盆栽、电话、饮用水等）以及进行初期的市场推广和刚开始的经营需要等。见表1。

流动投资估算

作为一个新公司，我们没有历史数据作为参考，因此，我们根据行业的历史数据已经问卷调查，相关权威机构的近十年的统计数据及相关实践得来的经验，运用统计等数学方法进行计算。数据说明如下（具体数据见表2）：

1、启动资金贷款

2、所有员工总工资：根据市场调查，我们预计聘用员工6人。管理人员1

名，工资5000元/月；设计人员1名，工资4000元/月；生产人员4名，工资

2500元/月。所有员工总工资共计5000+4000+2500*4=19000元/月。

3、产品成册彩印费：根据市场调查，我们预计彩印产品成册5000册，彩印

费用1元/册。预计总费用为5000元/月。

4、宣传、推广费用：根据市场调查，我们计划借助普通媒体进行广告宣传与推广，主要分为店面广告牌、店内宣传册。店面广告牌预计3786元；店内宣传册预计彩印10000册，彩印费用0.5元/册，总计10000*0.5=5000元。预计总费用为3786+5000=8786元/月。

5、营销、促销费用：根据市场调查，我们计划每月第一周为促销周，需要促销人员及大量传单。传单预计彩印50000张，彩印费用0.05元/张，总计0.05*50000=2500元；雇佣促销人员3名，工资50元/天，总计50*3*7=1050元

/月。预计总费用为2500+1050=3550元/月。

表1固定资产投资

单位：元

单

名

称

数

量

总费用（元）

类别

价

店面

80000

服装展览柜

5

2000

10000

服装生产设备

2

60000

120000

四合一电话机

1

2700

2700

设备

空调

1

2300

2300

办公桌

2

1000

2000

椅

12

100

1200

电脑

2

3500

7000

登记注册和营业执

开办费

照费

5000

市场调查费、咨询费

12000

培训费、技术资料费

18000

合计

260200

表2流动资产投资

流动资金项目

流动资金

项目

金额

前三个月成本

启动资金贷款

5000/月

15000

员工工资

19000/月

57000

产品成册彩印费

5000/月

15000

宣传推广费用

8786/月

26358

促销活动费用

3550/月

10650

流动资金总额

124008

表3营业收入预算

单位：元

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

服装生产

582905

699486

839383

1007259

1208711

赞助

8000

9600

11520

13824

16589

营业收入估算

根据市场调查，我们计划生产休闲T恤和运动裤两类品种，预计三年内收回成本（具体数据见表3）。

1、生产收入：第一年T恤生产量50件/天，运动裤生产量40件/天，生产预计收入582905元。随着生产规模的扩大，我们预计每年增产20%。第二年预计生产收入为582905*（1+20%）=699486元；第三年在第二年的标准上预计年收入为699486*（1+20%）=839383元；第四年预计年收入为839383*（1+20%）

=1007259.84元；第五年预计年收入为1007259.84*（1+20%）=1208711元。

2、赞助：公司每个月的第一周为促销周，计划在一定的小区内举办促销活动，公司为小区里一些期望打开市场而又缺乏渠道