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资金预算规章制度（标准版）.docx

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    资金预算规章制度

    （公司内部协议书、合同模板）

    甲方：**单位或个人

    乙方：**单位或个人

    签订日期：**年**月**日

    签订地点：**省**市**地

    资金预算规章制度

    第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。

    第二条资金范围本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。

    为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行

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