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企业资金管理中存在的风险与应对策略
目录
1.内容综述................................................2
1.1资金管理的重要性.....................................3
1.2资金管理中常见风险概述...............................4
2.风险分类及其成因........................................5
2.1内部风险.............................................6
2.1.1舞弊风险.........................................7
2.1.2业务活动管理风险.................................8
2.1.3资金流转调配风险.................................9
2.2外部风险............................................11
2.2.1市场风险........................................13
2.2.2法规合规风险....................................14
2.2.3金融市场风险....................................15
3.风险识别与评估方法.....................................16
3.1风险自查............................................18
3.2倒计时风险评估模型..................................18
3.3压力测试方法........................................19
3.4专家咨询与评估......................................21
4.风险应对策略...........................................22
4.1内部控制强化策略....................................24
4.1.1建立健全内部控制制度体系........................25
4.1.2关键岗位人员轮岗和权限管理......................26
4.2分散化资金管理策略..................................27
4.2.1多账户分金管理..................................28
4.2.2多样化投资组合..................................30
4.3流程优化策略........................................31
4.3.1资金审批流程优化................................32
4.3.2资金使用效率监督................................34
4.4技术和信息化策略....................................35
4.4.1开发使用企业资源计划(ERP)系统...................37
4.4.2引入风险预警系统................................38
5.案例分析...............................................39
5.1知名公司的资金管理案例..............................40
5.2实际案例中的风险问题与解决措施......................42
6.持续管理与改进.........................................43
6.1定期审计及内部评估..................................45
6.2风险管理持续性建设..................................45
6.3风险管理文化的培养与强化............................47
1.内容综述
企业资
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