精选2024年出纳工作计划参考模板(四篇) .pdfVIP

精选2024年出纳工作计划参考模板

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证;

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;

3.熟练开设和登记日记账;

4.加强规范现金管理，做好日常核算;

5.熟练掌握点钞方法;

6.编制银行存款余额调节表;

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;

8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面

的学习，提高自我的业务素质和综合本事。

二、工作资料

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和

银行结算业务;

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严

格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付

款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;

4.保管有关印章，空白收据和空白支票;

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;

6.办理银行存款和现金领取;

第1页共6页

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;

11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工

作。

精选2024年出纳工作计划参考模板（二）

____年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动

规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使

财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订

____年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准

则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,

进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学

习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工

作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

第2页共6页

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行

结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力

上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明

细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现

金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理

化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于

更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自

身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计

划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

精选2024年出纳工作计划参考模板（三）

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新

准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准

则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报

表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

第3页共6页

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费