4-12业财税一体化-日常业务管理（实验十二）.pptxVIP

金蝶云星空日常业务

实验十二：资产盘点

实验背景介绍

资产是对于整个企业来说，一般价值较高，因此定期或者不定期的盘点就是企业日常管理的重要工作。资产盘点主要是通过盘点方案，筛选要盘点的资产的范围和时间点。

资产盘点后会对资产的盘盈和盘亏进行处理，确保账实相符。

资产盘点流程

实验描述

2021年1月31日科技公司和销售公司进行资产盘点。

实验步骤

科技公司会计员制定盘点方案

科技公司会计员生成盘点表

科技公司会计员生成盘盈盘亏单

科技公司会计员根据盘亏单下推生成资产处置单

科技公司会计员生成相关凭证

销售公司的资产盘点操作过程参照科技公司

盘点方案

盘点表

资产盘点

盘盈盘亏单

资产处置单

智能会计平台生成凭证

实验数据：资产盘点方案

资产盘点方案数据：

盘点方案编码

盘点方案名称

货主组织

学号.001

云端科技公司_姓名

云端科技公司_姓名

学号.002

云端销售公司_姓名

云端销售公司_姓名

资产盘点方案

可以设置具体的盘点范围

可以单独选择是否要单独盘点使用部门、资产位置、使用人

实验数据：初盘记录

初盘记录：

科技公司初盘记录

货主组织

资产类别

资产名称

单位

初盘数量

云端科技公司_姓名

房屋建筑

办公大厦

栋

1

云端科技公司_姓名

机器设备

生产设备

台

1

云端科技公司_姓名

机器设备

组装设备

台

7

云端科技公司_姓名

机器设备

电机

台

1

云端科技公司_姓名

电子设备

电脑

台

2

云端科技公司_姓名

其他设备

办公家具

套

1

云端科技公司_姓名

电子设备

电脑

台

5

实验数据：初盘记录

初盘记录：

销售公司初盘记录

货主组织

资产类别

资产名称

单位

初盘数量

云端销售公司_姓名

电子设备

电脑

台

2

云端销售公司_姓名

电子设备

电脑

台

5

云端销售公司_姓名

电子设备

打印机

台

1

资产盘点记录表

根据盘点方案生成盘点表

资产盘点差异处理

资产盘点表审核时会自动生成盘盈盘亏单

资产处置

盘亏单下推生成资产处置单

智能会计平台-凭证生成

应用场景

1、支持多账簿多单据批量进行操作；

2、灵活设置生成方式；

3、系统自动收集未生成总账凭证的单据；

4、系统自动读取凭证模板并生成凭证。

定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算。

应用介绍

智能会计平台-总账凭证查询

应用场景

应用介绍

1、查看业务系统生成的总账凭证

2、对总账凭证进行修改、审核、过账等操作。

以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。