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财务主管工作岗位职责描述

财务主管工作描述篇(一)

1.协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责

处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决

实际困难。

2.建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。

3.建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务

筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。

4.负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用

章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安

全保管。

5.负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。

6.负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

7.负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。

8.按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况

报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。

9.负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时

调整预提费用与实际费用之间的差额。

10.督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际

情况，制定有关财务管理制度和实施细则。

11.负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较

表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。

12.审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根

据公司经营情况完善成本费用控制程序。

13.审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表

是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。

14.监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权

限执行情况。

15.负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账

对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。

16.负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。

17.监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门

担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收

员等岗位沟通，确保收入及时进账。

财务主管工作描述篇(二)

第一条在财务部经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

第二条负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收

款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合

情、合理、合法。

第三条负责指导、监督、检查和考核本组员工的工作，及时处理工作中

发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

第四条按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容

完整、说明清楚、报送及时。

第五条根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天)，并与

科目明细账核对相符。

第六条负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证;账务处理符合制度

规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

第七条负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情

况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

第八条负责每月预提和待摊费用的核算。

第九条负责公司税金合账的登记和税金的交纳。

第十条负责公司各部门的费用报销业务手续。

第十一条按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门

费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。

第十二条对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会

计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定

妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

第十三条定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保

财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提