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财务咨询公司工作管理办法

一、总则

1.为加强公司管理，规范财务咨询业务流程，提高工作效率和服务质量，保障公司合法合规运营，特制定本办法。本办法适用于公司全体员工。

2.公司以提供专业、高效、诚信的财务咨询服务为宗旨，坚持独立、客观、公正的原则开展业务。

二、组织架构与职责分工

1.组织架构

公司设立管理层、业务部门、支持部门等。管理层负责公司战略规划、重大决策和整体运营管理；业务部门包括不同的财务咨询团队，负责具体项目的执行；支持部门包括行政、财务等，为业务开展提供保障。

2.职责分工

-管理层职责

-制定公司发展战略和年度经营计划，确保公司业务发展方向的正确性。

-协调公司内外部资源，建立良好的合作关系，提升公司的市场竞争力。

-监督和评估各部门工作绩效，指导和激励员工，促进公司整体绩效的提升。

-业务部门职责

-负责客户开发与维护，了解客户财务咨询需求，制定项目方案和报价。

-按照专业标准和项目方案实施财务咨询项目，包括财务分析、预算编制、成本控制、税务筹划等具体工作。

-及时向客户反馈项目进展情况，解答客户疑问，确保客户满意度。

-对项目资料进行整理和归档，总结项目经验，为后续业务提供参考。

-支持部门职责

-行政部门：负责公司日常行政事务管理，包括办公用品采购、文件资料管理、会议组织安排、办公环境维护等，保障公司运营的有序进行。

-财务部门：制定公司财务管理制度，进行财务核算和预算管理，监控公司财务状况，确保公司财务安全；负责与客户的财务结算工作，包括收费、开票等。

三、业务流程管理

1.客户咨询与需求评估

-业务部门接到客户咨询后，应及时与客户沟通，了解其基本情况和财务咨询需求。

-对客户需求进行初步评估，判断公司是否具备承接能力，对于复杂或特殊需求，组织内部专家进行讨论。

2.项目立项

-经评估确定承接项目后，业务部门填写项目立项申请表，包括项目名称、客户信息、项目目标、预计工作量、项目团队成员等内容。

-立项申请经管理层审批通过后，正式启动项目。

3.项目方案制定

-项目团队根据客户需求和项目特点，制定详细的项目方案，内容涵盖咨询方法、工作步骤、时间安排、质量控制措施、预期成果等。

-项目方案需提交客户审核，根据客户意见进行修改完善，直至双方达成一致。

4.项目实施

-按照项目方案组织实施，项目团队成员应严格遵守工作流程和专业标准。

-在项目实施过程中，保持与客户的密切沟通，定期召开项目推进会，及时解决出现的问题。

-对项目实施过程中的重要事项、关键数据和客户反馈进行记录，形成项目工作底稿。

5.项目质量控制

-建立项目质量三级审核制度，项目成员完成工作后进行自查，项目负责人进行一级审核，业务部门主管进行二级审核，对于重大项目，管理层参与终审。

-审核内容包括项目方案执行情况、数据准确性、咨询建议合理性、报告格式规范等。如发现质量问题，及时进行整改。

6.项目验收与交付

-项目完成后，向客户提交项目成果，包括财务咨询报告、建议方案、数据分析等。

-协助客户对项目成果进行验收，解答客户对成果的疑问，根据客户意见对成果进行必要的修改和完善。

-项目验收通过后，办理项目交付手续，包括移交项目资料、确认服务完成等。

四、人力资源管理

1.人员招聘与录用

-根据公司发展战略和业务需求，制定人力资源规划和招聘计划。

-招聘过程中，严格按照招聘流程进行，对应聘人员的专业知识、工作经验、职业道德等进行全面考察，确保招聘到符合公司要求的人才。

2.培训与发展

-建立完善的培训体系，包括新员工入职培训、专业技能培训、职业道德培训等。

-根据员工的岗位需求和职业发展规划，为员工提供个性化的培训机会，鼓励员工不断提升自身能力。

-定期对员工培训效果进行评估，将培训成果与员工绩效挂钩。

3.绩效考核与激励

-建立科学合理的绩效考核制度，以工作业绩、工作质量、客户满意度、团队协作等为考核指标，定期对员工进行绩效考核。

-根据绩效考核结果，实施相应的激励措施，包括薪酬调整、奖金发放、晋升、荣誉表彰等，充分调动员工的工作积极性。

五、财务管理

1.财务预算管理

-公司实行全面预算管理制度，各部门根据年度经营计划编制部门预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。

-财务部门对各部门预算进行汇总和审核，报管理层审批后执行。定期对预算执行情况进行监控和分析，及时调整预算偏差。

2.收入与成本管理

-明确公司的收入确认原则和方法，确保收入核算的准确性和及时性。

-对业务成本进行精细核算，包括人力成本、项目直接成本、间接成本等，合理控制成本支出，提高公司盈利能力。

3.费用报销管理

-制定严格的费用报销制度，明确报销范围、报销标准、报销流程。

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