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GAS营销宝典-说话术

讲

话

术

金蝶软件（中国）有限公司

大客户事业部_政府财政业务部

二oo八年十二月

目录

GAS营销宝典—讲话术4

1集中支付常见咨询答4

1.1什么是国库集中支付？4

1.2什么缘故要实行国库集中支付?4

1.3实行国库集中支付改革的意义是什么？5

1.4什么是国库单一账户体系？6

2差不多常用的财政（集中支付）常用术语6

1、指标有关6

2、资金性质6

3、指标来源7

4、预算项目7

5、支付方式7

6、打算有关7

7、打算录入中可用金额8

8、支付凭证8

9、划款凭证8

10、清算凭证(汇总清算单)8

11、退款凭证8

12、代理银行8

13、清算银行9

14、财政统发工资9

15、部门预算的概念9

16、政府采购9

3国库集中支付的流程9

3.1标准流程9

3.2简化打算流程9

3.3专户支付流程10

3.4预算实拨流程10

3.5调度实拨流程10

3.6往来实拨流程10

3.7预拨款流程10

3.8乡财县管流程11

4金蝶GAS系统介绍（国库集中支付治理）11

4.1金蝶GAS系统，是一个能容纳全部财政核心业务的系统11

4.2是一个能治理政府所有财政性资金及其整个运行过程的系统12

4.3是一个部署简单、治理简单、爱护简单，又专门稳固和安全的系统1

2

4.4是一个能够和上级财政互通，能够进行数据上传/下载的系统13

4.5是一个具备高性能扩展能力的随需应变的、稳健的系统13

4.6是一个支持数据上传下引、统一对外信息交换的系统13

4.7是一个能够提升财政信息化治理水平和规范财政业务运行的简洁高

效的系统13

5如何回答客户常见咨询题14

5.1你们有成功的样板工程吗？14

5.2他们的运行模式是如何样的？15

5.3你们的系统能干什么？15

5.4我们区县如此的情形该如何处理？15

GAS营销宝典—讲话术

（集中支付篇）

集中支付常见咨询答

什么是国库集中支付？

答：简单地讲，确实是由过去财政部门业务处室按照预算单位的年度

预算代编用款打算，每月初一次性拨付全月的资金给预算单位，改为由预

算单位按照年度预算提出分月用款打算，在打算范畴内依实际需要提出用

款申请，由国库支付系统将资金直截了当支付给商品和劳务供应者或用款

单位。

它的差不多含义是：

1、通过国库单一账户体系对财政性资金进行集中治理，相应的撤销各

预算单位重复和分散设置的帐帐户，预算资金不再拨付给各预算单位分散

储存；

2、各预算单位可按照自己履行职能的需要，在批准的预算指标基础上

编制分月用款打算，在批复的用款打算的额度内提出用款申请，按有关规

定自行决定购买何种商品和劳务，但款项要通过财政部门集中支付系统来

支付；

3、资金都要通过国库单一帐户体系直截了当支付给商品和劳务供应

者。属于直截了当支付类型的支出，通过财政零余额账户直截了当支付到

收款人；属于授权支付类型的支出，通过预算单位零余额账户直截了当支

付到收款人。

什么缘故要实行国库集中支付?

答：1、实行国库集中支付是进展社会主义市场经济和建、立共财政差

不多框架的需要；

2、实行国库集中支付是国家推进财政国库治理制度改革的统一要求；

3、从当前深化财政体制改革的大局来看，实行现代国库治理制度下的

国库集中支付，是今后一个时期财政改革的重点之一，也是加大财政支出

治理的一项核心内容；

4、实行国库集中支付是解决我国现行支出治理制度中存在咨询题的一

项重要措施；

5、目前我国实行的是分散支付制度，也确实是将预算确定的各部门和

各单位年度支出总额按期拨付到各部门或单位在银行开立的账户，由其自

主使用。

这种支付制度要紧存在四个咨询题：

一、是重复和分散设置帐户，资金使用效率不高；

二、是支出过程脱离财政监督，容易滋生各种腐败现象；

三、是资金分散支付和储备，财政资金活动透亮度不高；

四、是财政资金运行的信息反映滞后，预算执行的信息不能完整、

准确反映；

实行国库集中支付改革的意义是什