2016年物资管理制度2016-04-01.doc

第一部分组织结构

物管主管：钟耕叶

开票员：谢倩倩

物管员：钟耕叶、徐秀丽、孙玉霞、焦晓晓、谢芸、孟宪军

第二部分工作任务

1、按生产订单及时制作材料出库单，缺件及时反馈至采购部。

2、根据材料出库单和销售出库单及时组织发货。

3、及时办理产品入库和退货业务。

4、做好月度库存分析，及时反馈生产部门调整库存量设置，反馈采购部门调整采购计划。

5、搞好库存物资管理，确保物资完好，定期盘点，做到账实相符。

第三部分物资管理制度

为加强物资管理，提高工作效率，降低产品成本，提高经济效益，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，制定本制度。

总则

第一条：本制度的物资管理范围包括：物资库存量设定、物资入库、物资出库、物资退库、物资保管、账务处理、盘点核算、积压及废旧物资的处理、责任分工几个环节。

物资库存量设定

第二条：安全库存量的设定：大件按照一天的产能（15台）、小件按照三天的产能（45台）设定。

第三条：最高库存量的设定：大件按照一周的产能（个别产品按月产能）设定、小件按照一月的产能设定。

物资入库

第四条：物资入库要求

4.1采购的物资，不论数量多少、价值高低，一律先入库后领用，不得直接报销使用。

4.2物管部严格按照安全、最高库存办理物资入库手续，超出最高库存的物资一律不准办理入库。

第五条：物资入库程序

5.1采购物资入库流程

5.1.1供应商凭本单位开具的销货清单（必须包含货品名称、规格型号、单位、数量）到物管部开具“到货检验单”

5.1.2供应商凭我公司开具的“到货检验单

5.1.3合格产品办理入库手续，供应商凭质检人员、物管员签字确认的“到货检验单”到物管部开具正式“采购入库单

5.1.4不合格产品办理拒收手续，由物管部开具“到货拒收单”

5.2生产订单物资入库

5.2.1制造中心根据生产订单生成验收单

5.2.2质检部对验收单所列产品进行检验，并在验收单

5.2.3物管员根据检验合格并盖章的验收单上的产品进行点收或过磅验收，据实填制验收单

5.2.4

第六条：物资出库要求

6.1物资出库实行“先进先出”原则。

6.2物资出库必须严格按材料出库单组织发货。

6.3总装车间领料前工位表与物料清单必须核对一致后报物管部，物管部核实后组织发料。

第七条：物资出库流程：

7.1生产物资出库：包括生产加工、委托加工、产成品再加工。

7.1.1物管部根据生产订单生成材料出库单，交物管员，物管员根据材料出库单配餐后，生产部门验货领用，出库单一式一联

7.1.2委托加工由生产制造部下达生产订单（物管部生成材料出库单），

7.1.3

7.2销售物资出库（含产品销售、受托加工、废旧物品处理等）

7.2.1销售部门根据发货单开具销售出库单和销售发票，财务盖章后到物管提货。销售出库单一式四联（白联保管，红联销售，绿联出门证，黄联收货单

7.2.2

7.2.3

第八条：物资退库

8.1部门领出物资后有下列情形之一的，必须办理退库：

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.2生产物资退库

8.2.1

8.2.2物料清单不准确的必须先修改物料清单将修改部分上报审批，审批后由物管部根据审批单和生产计划数量

8.2.3生产中因作业不良或丢失、超耗的材料、超物料清单部分的领料，全部到销售部门开具销售出库单，财务结算并盖章后

第九条：物资退货

9.1不良品退货流程：各物管部将不良品件当月开具红字“采购入库单”（一式三联，白联物管部，红联供应商，黄联出门证），红字“采购入库单”须经保管员、质检员签字确认，一经确认不可更改。各保管员将开具的红字“采购入库单”白联和红联转交采购部保管，由采购会计进行账务处理，财务盖章后退货。不良品件与红字“采购入库单”黄联暂由各自保管员代为保管，每月25日前须将当月不良品件退完。

9.2销售退库

9.2.1销售开具红字“销售出库单”和“销售发票”，销售凭“销售出库单”

第十条：物资保管的相关规定

10.1搞好物资管理的分区分类，保证帐、卡、物一致。

10.2依库位配置情况绘制“库位标识图”，悬挂于仓库明显处。

10.3严格执行公司物资政策和各项管理制度，无合法手续，任何人不准动用和外借仓库的物资。

10.4非仓库人员和领料人员一律不准随便进入仓库。

10.5库区严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器；要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作。

10.6物管员要坚持对所管物资进行不间断检查，发现问题及时处理，消除事故隐患。

10.7配套物品应成套存放，以防混乱。对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

10.8精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

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