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房屋经纪公司出纳员述职报告

尊敬的领导、同事们：

大家好！

我是公司出纳员[姓名]，在过去的一段时间里，我主要负责公司的现金收付、银行结算以及货币资金的核算等工作。以下是我对本阶段工作的述职报告。

一、工作内容回顾

现金收付业务

1.日常现金收付

根据公司的业务流程，准确办理现金收付业务。在收取客户的房屋经纪服务费用、押金等款项时，当面点清金额，并仔细核对收款凭证，确保金额准确无误。例如，在办理二手房交易服务费收款时，认真核对合同金额与收款金额是否一致，同时为客户开具规范的收款收据。上半年共办理现金收款业务[X]笔，收款金额总计[X]万元，无一差错。

对于现金支出业务，严格按照公司的审批流程进行支付。在支付员工报销费用、办公用品采购费用等现金支出时，认真审核报销单据是否合规，审批手续是否齐全。对不符合规定的支付申请，及时向申请人反馈并要求补充完善。上半年办理现金支出业务[X]笔，支出金额总计[X]万元，有效控制了不合理的现金支出。

2.现金库存管理

负责公司的现金库存管理，确保现金的安全存放。每日下班前，认真盘点现金库存，与现金日记账进行核对，保证账实相符。同时，根据公司业务的现金需求情况，合理安排现金库存限额，避免库存现金过多或过少影响公司运营。上半年现金账实相符率达到了[X]%，有效保障了公司资金的安全。

定期对现金收付业务进行整理和分析，编制现金流量日报表、月报表等，向公司领导汇报现金收支情况和库存余额，为公司的资金管理提供数据支持。通过对现金流量的分析，发现并及时反馈了[X]次现金收支异常情况，协助公司优化了资金使用计划。

银行结算业务

1.银行账户操作

熟练掌握公司各个银行账户的操作流程，包括开户、销户、转账、汇款、支票签发等业务。在办理银行转账业务时，仔细核对收款单位信息、账号、金额等内容，确保转账准确无误。上半年通过网上银行办理转账业务[X]笔，涉及金额总计[X]万元，未发生因操作失误导致的资金损失。

及时处理银行账户的收支业务，每日查询银行账户余额，并与银行对账单进行核对。对于银行到账的款项，如客户的房屋买卖款、租金收入等，及时通知相关业务部门并进行入账处理。在发现银行账户异常情况时，如不明款项收支、银行系统故障等，迅速与银行沟通并采取相应措施解决问题，确保公司银行账户的正常使用。

2.银行对账与票据管理

每月定期进行银行对账工作，编制银行存款余额调节表。通过仔细核对银行对账单和公司银行日记账，找出未达账项并分析原因，及时调整账目，保证银行存款账目的准确性。上半年共编制银行存款余额调节表[X]份，通过对账发现并纠正了[X]笔因银行系统延迟或人为操作失误导致的账目不符问题。

负责公司银行票据的管理，包括支票、汇票等的购买、领用、保管和核销。建立了完善的票据管理制度，对票据的使用情况进行详细记录。在领用票据时，要求领用人签字确认，并严格控制票据的使用范围和有效期。上半年共购买银行票据[X]本，领用[X]本，核销[X]本，未发生票据丢失或被盗用的情况。

货币资金核算与其他工作

1.货币资金核算

根据现金和银行存款的收付业务，及时、准确地进行账务处理。将每一笔现金收支和银行结算业务记录到相应的会计账簿中，确保货币资金核算的准确性和及时性。同时，定期与会计核对账目，保证账账相符。上半年共完成货币资金核算的记账凭证[X]份，与会计账目的核对准确率达到了[X]%。

协助会计进行财务报表的编制工作，提供货币资金相关的数据资料。通过准确的货币资金核算，为公司财务报表的真实性和可靠性奠定了基础，有助于公司领导和相关部门了解公司的财务状况和资金实力。

2.其他相关工作

积极配合公司的内部审计和外部审计工作，提供现金和银行存款相关的账目资料和凭证。协助审计人员进行审计工作，回答有关货币资金管理方面的问题，确保审计工作的顺利进行。上半年顺利通过了公司内部审计[X]次和外部审计[X]次，未发现货币资金管理方面的重大问题。

参与公司资金管理制度的修订和完善工作，根据实际工作中发现的问题和漏洞，提出合理化建议。例如，在费用报销支付环节，建议增加对报销发票真伪查询的步骤，以进一步加强资金支付的安全性，该建议得到了公司领导的认可并在制度中得以体现。

二、工作成果展示

资金收付准确性和安全性提升

通过严谨的现金收付和银行结算业务操作，以及规范的现金库存管理和银行票据管理，公司资金收付的准确性和安全性得到了显著提高。在过去的半年里，未发生任何因出纳工作失误导致的资金损失或安全事故，为公司的稳定发展提供了有力保障。

财务数据准确性和及时性提高

准确、及时的货币资金核算和完善的对账工作，确保了公司财务数据的准确性和及时性。与去年同期相比，货币资金账目的差错率降低了[X]%，财务报表中货币资金相关数据的准确性和可靠性得到了进一步提升，为公司的财