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财务部出纳工作总结范文3000字5篇

篇1

尊敬的领导：

您好！随着时间的推移，2024年已经过去，回首这半年来，我在财务部出纳岗位上，始终以认真、严谨、细致的态度对待工作，尽己所能做好本职工作，在领导的指导和同事的帮助下，取得了一定成绩。现将半年来的工作总结如下：

一、岗位职责及工作内容

1.岗位职责

（1）根据公司财务制度和规定，进行日常的现金收付、银行结算等业务操作。

（2）负责保管现金和各种有价证券，确保资金的安全。

（3）按照会计制度的规定，登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

（4）负责保管有关印章和空白支票，确保其安全使用。

（5）配合会计做好每月的报税工作。

（6）完成领导交办的其他相关工作。

2.工作内容

（1）现金收付业务：在日常工作中，我严格按规定办理现金的收付业务，保证手续齐全、单据完整。对于大额的现金收付业务，我还会进行多次复核，确保无误后才予以办理。

（2）银行结算业务：在办理银行结算业务时，我认真审核相关单据，确保单据的真实性和准确性。同时，我会及时与会计核对银行账目，确保账实相符。

（3）日记账的登记：我严格按照会计制度的规定，登记现金和银行存款日记账。每日终了，我会结出当日余额，并与实际库存现金和银行存款进行核对，确保日记账的准确性和真实性。

（4）印章和支票的管理：我负责保管有关印章和空白支票。在使用印章时，我严格履行审批手续，确保印章的安全使用。同时，我会定期检查空白支票的领用情况，防止遗失和滥用。

（5）报税工作：我积极配合会计完成每月的报税工作。在报税过程中，我会认真审核相关报表和资料，确保报税的准确性和完整性。

二、工作体会

1.认真细致，严谨对待工作：出纳工作是一项繁琐而细致的工作，需要认真对待每一个环节。我在工作中始终保持高度警惕，认真审核每一份单据，确保无误后才予以办理。同时，我会及时与会计核对相关账目，确保账实相符。

2.强化学习，提高业务能力：出纳工作需要不断学习和更新知识，以适应新的工作要求。我会积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提高自己的业务能力和水平。同时，我也会利用业余时间自学相关知识，以便更好地完成工作任务。

3.加强沟通，团结协作：出纳工作需要与其他部门和同事密切配合，加强沟通。我会主动与相关部门和同事沟通协调，解决工作中出现的问题。同时，我也会积极参与团队活动，增强团队凝聚力和协作精神。

三、存在的问题及未来计划

虽然在工作中取得了一定的成绩，但我也意识到自己还存在一些问题和不足。例如：有时工作效率不够高、对某些业务流程还不够熟悉等。针对这些问题和不足，我将会在未来的工作中更加努力学习和改进：

1.进一步提高工作效率：我会合理安排工作时间和进度，优化工作流程，以提高工作效率和质量。同时，我也会加强学习相关知识，提升自己的业务能力和水平。

2.加强学习和培训：我会积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的专业知识和技能。同时，我也会利用业余时间自学相关知识，以便更好地完成工作任务。

3.加强沟通与协作：我会主动与相关部门和同事沟通协调解决问题；积极参与团队活动；增强团队凝聚力和协作精神；为公司创造更多价值！

4.严格遵守公司规章制度：我会严格遵守公司的各项规章制度；廉洁自律；不做违法乱纪之事；为公司树立良好形象！

总之，在过去半年里；我取得了一定成绩；但也存在一些问题和不足。我将继续努力学习和改进；以更好地完成工作任务；为公司的发展贡献自己的力量！

篇2

一、引言

作为公司财务部的出纳，我在过去一年中肩负着确保公司资金流动安全、高效的重要职责。本篇总结旨在回顾过去一年的工作成果，反思不足之处，并展望未来工作方向。

二、工作职责与任务

1.日常现金与票据管理

（1）确保公司现金安全，规范现金收付流程。

（2）处理日常票据，包括收款凭证、付款凭证等。

（3）每日核对现金与账目，确保账实相符。

2.银行存款与结算业务

（1）负责银行开户、销户及日常银行事务联系。

（2）办理各类银行结算业务，确保资金及时到账。

（3）定期核对银行账目，处理未达账项。

3.财务报表编制

（1）编制月度、年度现金流量表。

（2）协助部门完成其他财务报表的编制工作。

4.内部控制与风险管理

（1）参与财务内部控制制度的制定与完善。

（2）识别财务风险，提出改进措施。

三、工作成果与亮点

1.成功规范现金管理流程，降低现金风险。通过制定详