(完整版)水电、风电效益测算分析表.xls

边界条件

水电效益分析

水电效益分析(考虑前期亏损情况)

风电效益分析

bdcb

bdcb

cydl

cydl

Dingyuan

Dingyuan

FaDianLiang

FaDianLiang

GM

GM

kwf

kwf

lilu

lilu

oc

oc

price

price

touzi

touzi

Wf

Wf

xishu

xishu

zj

zj

ztz

ztz

zzsl

zzsl

单位变动成本

单位售价

固定成本总额

目标利润

销售量_件

风电项目投资效益测算分析表

序号

项目

一、

基本情况

总投资（万元）

设备购置税

投入资本金（万元）

其中：集团投入

贷款余额（万元）

其中：归还贷款（万元）

折现率

现值系数

容量(万kW)

发电利用小时

发电量（万千瓦时）

综合厂用电率（%）

年上网电量(万kW.h)

上网电价(元/KWH)

二、

销售收入（万元）

售电收入（万元）

其他收入（增值税抵扣）（万元）

三、

总成本费用（万元）

折旧(万元)

营运成本(万元)

其中：材料（万元）

修理（万元）

职工薪酬（万元）

其他费用（万元）

保险费用（万元）

财务费用（万元）

5

税金及附加（万元）

四、

利润总额（万元）

所得税（万元）

净利润（万元）

五、

现金流量（万元）

净流量（万元）

现值（万元）

全现金流

累计净现值（NPV）（万元）

自有资金投资回报率

全投资回报率

累计现金流量（万元）

投资回收期(年)

EVA（万元）

经营期内EVA

EVA率

风电还贷期设定为12年,设备购置成本按照总投资70%考虑,未考虑CDM收入,所得税按“减三免三”计算。如前期折旧、利润不足以还贷的情况下需适当增加资本金至30%比例。

IRR=k·IRRm+(1-k)IL

IRR全投资回报率，IRRM自有资金回报率，IL银行利率，K自有资金百分比；IRRIL时，IRRmIRR；IRRIL时，IRRmIRR

资本金内部收益率其实质就是使技资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。其数学表达式为：中FIRR—财务内部收益率。

水电项目投资效益测算分析表

总投资

投入资本金

贷款余额

其中：归还贷款

销售收入

售电收入

其他收入

水费用

库维基金

其中：材料

修理

职工薪酬

其他费用

财务费用

税金及附加

利润总额

所得税

净利润

现金流量

净流量

现值

累计净值(NPV)

累计现金流量

投资回收期

EVA

水电建设期按三年计算，可根据项目实际情况酌情调整；未考虑各项优惠政策及增值税抵扣；已建项目按原值进行折旧。

静态投资

动态投资

第一年

第二年

第三年

项目经营成本计算参数表

项目

单位

指标值

备注

一、主要指标

1、装机容量

万kW

（1）单机容量

（2）机组台数

台

2、年发电量

亿kW·h

3、年利用小时

小时

4、总投资

万元

5、单位千瓦造价

元/kw

6、单位电能造价

元/kwh

二、投产运行指标

1、年投产机组台数

1、首台机投产时间

2、上网电量

3、上网电价

元/kW·h

4、厂用电率

%

二、经营成本计算参数

1、变动成本（可控成本）

元/kW.h

2、固定成本

水资源费

元/kW·h

库区维护费

折旧率

利率

三、税利参数

1、增值税

2、增值税附加

(1)、城市维护建设税

(2)、教育费附加

4、企业所得税综合税率

5、企业法定盈余公积金

6、企业公益金

四、全投资回报率（税后）

五、自有资本回报率（税后）

六、静态投资回收期

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

1.00

77994.00

9285.00

1.00

2.00

4679.64

.30

6239.52

.40

4679.64

.30

15598.80

.20

3.00

18718.56

4.00

24958.08

4.00

18718.56

4.00

62395.20

.80

58885.47

55375.74

51866.01

48356.28

44846.55

41336.82

37827.09

34317.36

30807.63

27297.90

24568.11

21838.32

19108.53

16378.74

13648.95

10919.16

8189.37

5459.