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国际风险管理手册

TOC\o1-2\h\u20628第1章风险管理概述 3

67271.1风险的定义与分类 3

253201.2风险管理的重要性 4

99921.3国际风险管理框架 4

4881第2章政治风险与国际关系 5

118782.1政治风险的识别与评估 5

256062.1.1政治风险类型 5

313582.1.2政治风险评估方法 5

262402.1.3政治风险评估模型 5

214782.2国际政治风险的影响因素 6

308192.2.1国际政治环境 6

5302.2.2国家政策 6

20482.2.3法律法规 6

133052.2.4社会舆论和民族主义情绪 6

170792.3政治风险应对策略 6

150252.3.1多元化投资 6

45012.3.2合规经营 6

36132.3.3建立良好的政商关系 6

71272.3.4购买保险 6

50942.3.5增强企业自身抗风险能力 6

1651第3章经济风险与金融市场 7

90393.1经济风险的主要类型 7

84813.1.1通货膨胀风险：通货膨胀会导致货币购买力下降，从而影响投资回报。不同国家和地区的通货膨胀水平不同，投资者需关注宏观经济政策，以降低此类风险。 7

216753.1.2利率风险：利率变动会影响金融市场的价格波动，从而影响投资收益。投资者应关注各国央行政策，预判利率变动趋势，降低利率风险。 7

298183.1.3汇率风险：汇率波动会影响跨国贸易和投资的收益。企业和投资者应采用合适的汇率避险工具，降低汇率风险。 7

249553.1.4财政风险：财政政策的不确定性，可能导致税收、支出等方面的变化，影响经济主体的利益。了解和评估财政状况，有助于降低财政风险。 7

5393.1.5信用风险：信用风险是指在经济活动中，由于债务人违约或信用等级下降，导致债权人遭受损失的风险。投资者应关注债务人的信用状况，合理配置资产，降低信用风险。 7

170233.2金融市场波动与风险传导 7

202213.2.1股票市场波动：股票市场的波动反映了市场对未来经济预期的变化。股票价格下跌，可能导致投资者财富缩水，影响消费和投资。 7

254003.2.2债券市场波动：债券市场波动会影响利率水平，进而影响企业和的融资成本。债券市场风险传导至实体经济，可能导致投资减缓、企业盈利下降。 7

208233.2.3外汇市场波动：外汇市场波动会影响跨国贸易和投资，导致汇率风险。汇率波动还可能引发国际资本流动，加剧金融市场的不稳定性。 7

160563.2.4金融衍生品市场波动：金融衍生品市场的波动具有高风险性，可能放大金融市场的风险。风险传导至其他金融市场，可能导致系统性风险。 7

263113.3经济风险的管理与防范 7

60663.3.1加强宏观经济分析：了解和关注宏观经济政策、经济指标等，预判经济风险。 8

237063.3.2优化资产配置：根据风险承受能力，合理配置各类资产，分散风险。 8

199953.3.3利用金融工具避险：运用金融衍生品等工具，降低市场波动带来的风险。 8

90563.3.4加强内部风险控制：建立完善的风险管理体系，提高企业抗风险能力。 8

99593.3.5提高信用管理水平：关注债务人信用状况，降低信用风险。 8

205403.3.6加强国际合作：通过国际合作，共同应对全球性经济风险。 8

16042第4章汇率风险与国际贸易 8

249724.1汇率风险的识别与度量 8

261354.1.1汇率风险的概念 8

107064.1.2汇率风险的识别 8

245094.1.3汇率风险的度量 8

69334.2汇率风险管理工具 9

287894.2.1远期外汇合约 9

158834.2.2外汇期权 9

844.2.3外汇掉期 9

153064.2.4自然对冲 9

143714.3国际贸易中的汇率风险应对 9

219764.3.1选择合适的汇率风险管理工具 9

101564.3.2多元化外汇收入和支出 9

183764.3.3加强内部风险管理 9

90534.3.4建立外汇风险准备金 9

99364.3.5寻求政策支持 9

15376第5章法律风险与合规管理 10

140725.1法律风险及其来源 10

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