出纳年终总结7篇.docxVIP

出纳年终总结7篇

篇1

一、工作概况

在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，扎实做好出纳工作，为公司的财务管理工作做出了自己的贡献。现将一年的工作情况总结如下：

二、工作内容与收获

1.日常报销审核与支付

在日常报销审核与支付方面，我严格按照公司财务制度和流程执行，确保每笔报销的合法性和合规性。同时，我也积极与各部门沟通，了解报销的具体情况和需求，提供专业的建议和帮助。在过去一年中，我共审核并支付了XX笔报销，涉及金额达XX元，确保了报销工作的顺利进行。

2.银行账户管理与资金划拨

在银行账户管理与资金划拨方面，我严格执行公司相关规定，认真审核每笔资金划拨的合法性和合规性。同时，我也积极与银行沟通，了解账户余额和资金流动情况，确保公司资金的安全和有效利用。在过去一年中，我共管理了XX个银行账户，涉及金额达XX元，确保了资金划拨的准确性和安全性。

3.票据管理

在票据管理方面，我严格按照公司规定执行，认真审核每张票据的合法性和合规性。同时，我也积极与供应商和客户沟通，了解票据的具体情况和需求，提供专业的建议和帮助。在过去一年中，我共管理了XX张票据，涉及金额达XX元，确保了票据管理的规范性和安全性。

4.税务申报与缴纳

在税务申报与缴纳方面，我严格按照税法规定执行，认真计算应纳税额并按时申报缴纳。同时，我也积极了解税收政策的变化和更新情况，为公司提供专业的税务咨询和建议。在过去一年中，我共完成了XX次税务申报工作，涉及税款达XX元，确保了税务申报的准确性和合规性。

三、存在的问题与改进措施

1.报销审核流程需进一步优化

在报销审核过程中存在流程繁琐、效率低下的问题。为了解决这一问题建议优化报销审核流程减少不必要的环节提高审核效率同时加强内部沟通和协作确保报销工作的顺利进行。

2.资金划拨需加强监管

在资金划拨过程中存在监管不到位的问题。为了防止资金违规使用建议加强资金划拨的监管力度建立完善的监管机制明确各岗位职责加强内部沟通和协作确保资金的安全和有效利用。

3.票据管理需规范流程

在票据管理过程中存在流程不规范的问题。为了解决这一问题建议规范票据管理流程明确各岗位职责加强内部沟通和协作确保票据管理的规范性和安全性同时加强票据的归档和保管工作防止票据丢失或损坏。

4.税务申报需提高准确性

在税务申报过程中存在申报不准确的问题。为了防止因申报错误导致的税务风险建议提高税务申报的准确性加强税务人员的培训和学习提高其专业水平同时加强与税务部门的沟通和协作确保税务申报的准确性和合规性。

四、总结与展望

总体来说过去一年中我在出纳岗位上取得了一定的成绩但也存在一些问题和不足。我将继续努力提高专业水平和工作效率为公司的发展做出更大的贡献。同时我也希望公司能够加强对出纳岗位的培训和指导提高整个团队的综合素质和工作水平为公司的发展提供有力支持。

篇2

================

一、背景

----

在过去的一年里，我作为公司的出纳，经历了许多挑战和机遇。在紧张而有序的工作环境中，我始终坚守职责，努力确保财务流程的顺畅和准确性。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并展望未来的发展方向。

二、工作内容与成果

---------

现金管理方面

#1.日常现金收支处理

-成功执行日常现金收入与支出的处理流程，确保每一笔交易都准确无误。

-实时监控现金库存，确保现金安全并避免长短款问题。

-定期与银行进行对账，确保现金账户余额与公司账目一致。

#2.现金预测与计划

-根据公司业务发展情况，进行短期和长期的现金预测，为公司提供现金流建议。

-制定并更新现金管理计划，以确保现金流的稳定性和灵活性。

报销与支付方面

#1.费用报销处理

-审核员工报销单据的准确性和合规性，确保报销流程的顺利进行。

-及时完成报销支付，提高员工满意度和工作效率。

#2.供应商与合作伙伴支付

-准时完成供应商和合作伙伴的付款流程，维护公司信誉。

-优化支付流程，减少支付过程中的延误和错误。

内部控制与合规性方面

#1.财务内部控制强化

-参与完善财务内部控制制度，提高财务管理效率和准确性。

-协助上级进行内部审计工作，确保财务操作的合规性。

#2.合规性操作与监控

-确保所有财务操作符合国家法律法规和公