出纳八月份工作总结范文5篇.docx

出纳八月份工作总结范文5篇

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一、背景概述

在本月内，我认真履行职责，克服各项困难，全力完成各项出纳工作。从核对银行账目到处理财务票据，从维护现金安全到保障资金流转畅通，我在每一项工作中都尽心尽责，确保了公司财务工作的正常运转。

二、主要工作内容及成果

1.现金与银行存款管理

本月，我严格按照公司规定，对现金及银行存款进行了严格管理。每日对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。对于银行存款，我及时核对银行对账单，确保每笔交易准确无误，并按时完成银行存款余额调节工作。

2.票据与凭证处理

在票据与凭证处理方面，我仔细审核每一张票据及凭证的合法性、真实性和完整性。本月共处理财务票据XXX余张，无一疏漏。同时，我及时完成了凭证的整理和归档工作，确保财务资料的完整和安全。

3.报销与付款工作

在报销与付款方面，我严格按照公司报销制度，认真审核各项费用开支的合理性。对于付款工作，我及时准确地完成付款手续，保障公司与供应商、客户的良好合作关系。本月共完成报销工作XX余笔，付款操作XX余次。

4.工资发放与社保缴纳

本月，我按时完成了工资发放工作，确保每位员工的工资准确无误地到账。同时，我及时完成了社保缴纳工作，保障了员工的福利待遇。

5.内部控制与审计配合

在内部控制方面，我积极参与了财务部门的内部审计工作，协助同事完成了各项审计任务。同时，我严格执行公司的各项财务制度，加强内部控制，提高财务工作质量。

三、存在的问题与改进措施

1.问题：本月，在核对银行账目时，发现偶尔存在未达账项的情况。

改进措施：将加强与银行的沟通，及时了解未达账项的原因，并采取措施进行处理。同时，我将进一步提高核对工作的频率和准确性。

2.问题：在票据审核过程中，发现部分票据填写不规范。

改进措施：将加强对票据填写规范的培训，提高相关人员的业务水平。同时，我将更加严格地审核票据的填写情况，确保凭证的合规性。

四、下月工作计划

1.继续做好现金与银行存款的管理工工作；

2.加强票据审核和凭证整理工作；

3.做好报销与付款工作；

4.按时完成工资发放和社保缴纳工作；

5.参与内部控制和审计工作；

6.加强学习，提高业务水平。

五、总结

本月，我在出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和工作能力。同时，我将严格遵守公司的财务制度，认真履行职责，为公司的发展做出更大的贡献。

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一、引言

本报告旨在回顾与分析八月份期间，我作为出纳在公司的各项工作情况。通过对本月工作的梳理和总结，旨在发现问题、总结经验，并为后续工作提供指导。

二、工作内容概述

1.现金管理

（a）完成日常现金收支管理，确保资金安全。

（b）定期核对现金日记账，确保账目准确无误。

（c）及时申报并处理现金溢缺情况，确保现金流转顺畅。

2.银行存款管理

（a）监控银行账户余额，确保资金充足。

（b）办理银行相关业务，如转账、汇款等，确保业务顺利进行。

（c）每月与银行对账，确保账目一致。

3.票据管理

（a）审核并登记各类票据，确保票据真实有效。

（b）负责票据的保管与传递，确保票据安全无误。

（c）处理票据的兑付与结算工作。

4.报表编制与上报

（a）编制并上报现金日报、周报及月报。

（b）编制银行存款报表及相关分析数据。

（c）提交月度工作总结报告。

三、重点成果与数据展示

1.成功实现现金收支平衡，有效管理现金流，保证公司运营需求。具体数据如下：现金收入总额XX万元，现金支出总额XX万元，现金余额XX万元。

2.银行存款管理工作成效显著，确保资金安全并获取良好收益。银行存款平均余额为XX万元，本月实现存款利息收入XX万元。

3.优化票据管理流程，提高工作效率。本月共处理票据XX张，成功兑付与结算XX张票据，确保业务顺利进行。

4.编制并上报各类报表，为公司决策层提供有力支持。成功编制并上报现金日报、周报及月报共XX份，银行存款报表及相关分析数据XX份。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：现金管理中存在现金流水账记录不及时的现象。解决方案：加强培训和学习，提高个人业务水平，确保现金流水账记录准确无误。同时加强内部沟通协作，提高工作效率。

2.问题：在票据审核过程中，偶尔出现票据信息不全的问题。解决方案：加强对票据审核人员的培训，提高