中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－购销对账.pdf

中油国际用户操作手册

财务模组

购销抵消

中油国际新会计准则变更实施项目

2008年5月

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文档信息

文档名称

最初作者佟晓

当前修改作者

版本信息

版本日期作者修改注释

V1.02008.05.10佟晓

批准

姓名职务

一、总体介绍

在进行说明资金往来抵消之前，先总体介绍交易抵消程序的设计思路：

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图1

1．合并范围（见图1）

(1)该按钮的主要功能是：选择合适的合并范围，例如：国际事业总部合并-1001，

中联油总部合并-2001，西本公司内部合并-1014，香港公司合并-1111。

(2)如果新增公司需要在合并范围维护，请参照《往来抵消-管理员手册》。

图2

2．记账日期（见图2）

在交易抵消查询的界面，会计年度为需查询年度，期间为一个阶段，如上图。

二、开始查询抵消数据

第一步：输入事务代码ZFI51

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输入事务代码ZFI51以后，回车出现如下界面：

字段解释：

合并范围：选择适合的合并范围（可以通过注释选择）

会计年度：需要查询的会计年度

期间：需要查询的期间

程序成功执行后出现如下屏幕：

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这个是初始化屏幕，交易抵消一共有7列，格式请参照:

采购方公物数

销售方公司公司科目收入

司料量

售达产记账的科数

销售的起始方最终方收入（如果是外币需要看折算收入）

方品目量

第二步：双金金额可以看到具体凭证

双击选定的金额就可以看到凭证清单：

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再次双击金额可以看到具体凭证：

注意事项：

1．收入为外币的，折算收入为人民币。

2．可以和ke24核对，但是数量经过处理。

3．对于国际事业-中联油-国际事业、中联油-国际事业-中联油销售形式也会在表中体现。

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