2024年年有关证券投资基金合同的范本.docxVIP

?合同编号：__________

证券投资基金合同

甲方（基金管理人）：__________

营业执照号码：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

乙方（基金托管人）：__________

营业执照号码：__________

注册地址：__________

联系电话：__________

鉴于：

1.甲方作为基金管理人，根据有关法律法规，负责组织、管理、运作证券投资基金；

2.乙方作为基金托管人，根据有关法律法规，负责保管基金资产，确保基金资产的安全；

3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，明确双方的权利义务；

现经双方协商一致，达成如下协议：

第一条基金基本信息

1.1基金名称：__________

1.2基金类型：__________

1.3基金注册地：__________

1.4基金募集规模：__________

1.5基金成立日期：__________

1.6基金终止日期：__________

第二条甲方的权利和义务

2.1甲方有权按照基金合同的约定，组织、管理、运作基金；

2.2甲方应按照有关法律法规和基金合同的约定，履行信息披露义务；

2.3甲方应保证基金资产的安全性，合理运用基金资产；

2.4甲方应按照基金合同的约定，向乙方支付托管费用；

2.5甲方应按照基金合同的约定，向投资者支付投资收益。

第三条乙方的权利和义务

3.1乙方有权按照基金合同的约定，保管基金资产，确保基金资产的安全；

3.2乙方应按照有关法律法规和基金合同的约定，履行托管职责；

3.3乙方应按照甲方提交的基金投资指令，办理基金资产的清算、交割事宜；

3.4乙方应定期向甲方提供基金资产的托管报告；

3.5乙方应按照基金合同的约定，收取托管费用。

第四条合同的变更、解除和终止

4.1本合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致；

4.2本合同的变更、解除和终止，应符合有关法律法规的规定；

4.3本合同的解除和终止，不影响双方的权利义务，除非另有约定。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

5.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

签订日期：__________

注意事项：

1.确保合同双方信息准确无误：在签订合同前，请核实甲乙双方的营业执照号码、注册地址和联系电话等详细信息，确保信息的准确性和真实性。

2.遵守法律法规：双方在履行本合同过程中，应严格遵守有关法律法规，确保合同的合法性和有效性。

3.明确合同条款：双方应仔细阅读和理解本合同的每一条款，确保对合同内容有明确的了解和共识。

4.保留合同副本：双方应各自保留一份合同副本，以便在履行过程中查阅和核对。

5.及时办理合同变更和解除：如双方同意变更或解除本合同，应及时办理相关手续，并按照约定方式通知对方。

6.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

名词解释：

1.甲方（基金管理人）：指负责组织、管理、运作证券投资基金的机构。

2.乙方（基金托管人）：指负责保管基金资产，确保基金资产安全的机构。

3.基金：指由甲方管理的，用于投资证券市场的资金集合。

4.基金合同：指由甲方和乙方签订的，约定双方在基金管理过程中权利和义务的文件。

5.基金管理人：指负责基金的组织、管理和运作的机构。

6.基金托管人：指负责基金资产的保管和托管的机构。

7.托管费用：指乙方为履行托管职责，向甲方收取的费用。

8.投资收益：指基金投资所得的利润和回报。

9.证券投资基金：指通过公开募集方式设立的，以投资证券市场为主要投资方向的基金。

应用场合：

1.甲方（基金管理人）与乙方（基金托管人）之间的证券投资基金管理。

2.基金合同的签订，用于规范甲方和乙方在基金管理过程中的权利和义务。

补充条款：

1.基金投资范围和策略：具体描述基金的投資范围、投资策略和投资限制等。

2.基金份额的发行和赎回：详细规定基金份额的发行方式、价格、赎回条件、赎回价格等。

3.基金管理费用和托管费用：具体说明基金管理费用和托管费用的计算方式、支付方式和支付时间等。

4.投资者的权益保护：规定投资者权益保护的措施和机制，包括信息披露、投资者投诉处理等。

5.风险管理和内部控制：明确风险管理和内部控制的要求，包括风险评估、风