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财务部个人工作报告

20xx年，在集团公司和董事会的领导下，公司财务工作围绕年初确定的各项工作目标，深化预算治理，提高资金效益，严格掌握本钱，疏导电价冲突，强化根底治理，全面完成了年度主要预算指标，为公司持续安康进展供应了良好的财务支撑。现将公司20xx年度财务工作状况报告如下：

第一局部公司20xx年度财务预算执行状况

20xx年，公司进一步加强全面预算和内部经营考核相结合，根据集团公司下达的资产经营责任书，强化本钱费用的预算掌握，提高资金集约化治理力度，不断改善财务状况，公司本部及各控股分、子公司预算总体执行状况良好。

一、20xx年度主要预算指标完成状况（详见下表）

20xx年度（万元）营业收入其中：其他业务收入营业本钱营业税金及附加治理费用财务费用投资收益营业外收支利润总额资产总额其中：非流淌资产负债总额其中：非流淌负债全部者权益本期完成上年同期本期预算同比增长完成预算

二、各公司主要预算指标完成状况

工程营业收入营业本钱营业税金及附加治理费用其中：可控费用财务费用营业外收支利润总额1234规划实际规划实际规划实际规划实际20xx年度，各控股公司预算完成状况根本良好，其中XX公司实现盈利。可控费用考虑调整因素后总体未超支。

三、影响预算目标实现的主要因素

从上表可见，公司的营业收入的增长高于营业本钱的增长，主要是由于本年主要业务收入大幅增长所致。

营业本钱较预算增加X，由于①②③④⑤

营业税金及附加受到销售收入增加及地方教育费附加增长的影响，超出年初预算38%；治理费用较规划有小幅增长，主要是受通货膨胀等外部因素的影响；财务费用受到国内金融政策的影响，超出规划5%。

利润总额较规划减亏X。

资产总额及负债总额与预算偏差较小，同比减幅X%，主要由于固定资产计提折旧以及企业归还长期贷款形成。

四、预算执行中存在的主要问题

20xx年，各公司主要预算指标执行状况根本良好，但仍存在以下问题：

1、财务制度不健全，各公司均不同程度存在制度缺失老旧，不能满意日常治理所需。

2、全面预算治理还要加强，尤其是对全面预算执行的过程掌握及结果分析有待提高。

3、本钱费用分析缺乏，除预算治理外，各生产单位还应细化本钱费用

分析，严格掌握可变本钱，以满意自主运营治理需要。

其次局部公司20xx年财务预算编制状况

一、20xx年财务预算编制原则及依据

1、坚持效益优先原则，严格本钱费用预算掌握；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险掌握；坚持权责对等原则，确保预算切实可行。

2、财务预算编制依据包括：X二、20xx年主要财务预算指标编制状况

20xx年度营业收入营业本钱营业税金及附加治理费用财务费用投资收益营业外收支利润总额资产总额其中：非流淌资产上年完成（万元）本年预算（万元）增减率负债总额其中：非流淌负债全部者权益三、20xx年度可能影响预算指标的主要因素

1、受国家宏观调控的影响，贷款利率可能发生变化，会对公司的财务费用及损益状况产生影响。

2、受通货膨胀影响，市场物价及人工本钱呈上涨趋势，会对营业本钱及治理费用等产生肯定影响。

3、受政府调控的影响，会对公司的主营业务收入产生影响。4、参股公司的盈利及分红力量不确定，会对投资收益产生肯定影响。

第三局部20xx年财务工作重点

为实现公司各项财务预算目标，各控股公司必需根据公司年度工作会议的统一安排和部署，在做好各项日常治理工作外，还应做好以下方面工作：

一、结合经营考核机制，深化全面预算治理

根据集团公司的要求，公司今年将连续完善预算治理体系，将全面预算治理与内部经营考核相结合，使两者相互补充与促进。各预算执行单位必需仔细严格执行公司批复的预算方案，严格掌握预算外支出。公司将加大对预算执行结果的考核力度，并就预算制度完整性、预算流程标准性、预算执行严厉性、预算支出真实性等方面进展考核和评价，增加预算对经济业务的调控力量；财务部门要加强预算分析工作，通过对财务数据的加工和分析，准时发觉和解决预算执行过程中消失的问题。

二、推动本钱费用的精细化治理，加强本钱掌握

推动本钱费用的精细化治理，是实现年度利润指标的重要保证。各分、子公司要切实加强生产经营过程中的本钱掌握，仔细讨论同行业先进企业的本钱构造和水平，努力完善本钱核算和掌握体系。