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债券融资合同6篇

篇1

甲方（融资方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

乙方（投资方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

鉴于甲方对项目的需要，为筹集资金，向乙方申请债券融资，乙方同意向甲方提供融资服务。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下债券融资合同协议：

第一条合同目的及融资事项

1.甲方通过本次债券融资筹集资金用于__________项目的开发、建设及运营。

2.乙方同意向甲方提供总计人民币__________元的债券融资。

第二条债券种类与发行条款

1.本债券为固定利率债券，年利率为______%。

2.债券期限为______年，自债券发行之日起计算。

3.债券发行总额为人民币______元，分为______期发行。每期债券面值为人民币______元。

4.债券的偿还方式、时间等具体条款按照本合同附件的债券募集说明书执行。

第三条担保措施

1.甲方应按照乙方的要求提供相应的担保措施，包括但不限于质押、抵押或第三方担保等方式。

2.担保物权的设立、变更及消灭应遵循相关法律法规的规定。

第四条资金使用与监管

1.甲方应严格按照约定的用途使用本次融资资金，不得挪作他用。

2.乙方有权对甲方的资金使用情况进行监督，甲方应配合乙方的资金监管工作。

3.若甲方未按照约定使用融资资金，乙方有权要求甲方提前偿还全部或部分债券本金及利息。

第五条利息支付与偿还

1.甲方应按照约定支付债券利息，利息支付日为每季度的最后一天。

2.债券到期时，甲方应一次性偿还全部债券本金。若甲方需要续借，应与乙方协商并签订新的融资合同。

3.若甲方未按时支付利息或偿还本金，应按照约定支付违约金。

第六条违约责任与争议解决

1.若甲方未按照本合同约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

2.若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同变更与解除

1.本合同的变更、解除需经甲乙双方协商一致，并书面签订变更或解除协议。

2.本合同因下列原因而解除：（一）本合同期限届满；（二）甲乙双方协商一致解除本合同；（三）发生不可抗力致使本合同目的无法实现；（四）甲方或乙方违反本合同约定，经对方催告后仍未改正。

第八条必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对本合同的内容予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方透露。

2.双方应妥善保管与本合同相关的文件、资料。合同解除或终止后，双方仍需履行必威体育官网网址义务。

第九条其他条款

1.本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件与正文具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（融资方）：__________（签字/盖章）

法定代表人：__________（签字）

日期：__________________

篇2

甲方（融资方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

乙方（投资方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

鉴于甲方对项目的需要，经与乙方协商，双方同意按照以下条款和条件，签订本债券融资合同：

第一条合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在债券融资过程中的权利和义务，保障双方合法权益，确保资金安全、有效地用于项目建设。

第二条融资总额及方式

1.乙方同意向甲方提供总额为人民币______元的债券融资。

2.融资方式：乙方通过发行债券的方式向甲方提供融资。

第三条债券品种及期限

1.债券品种：______。

2.债券期限：自债券发行之日起______年。

第四条利率及支付方式

1.债券年利率为______%，在债券期限内保持不变。

2.利息支付方式：______。

第五条担保及保障措施

1.甲方应提供如下担保措施：__________。

2.乙方有权对甲方的资金使用情况、经营状况等进行监督。

第六条还款来源及还款计划

1.还款来