财务数字化应用（初级）样章05工作领域五操作步骤.pdf

工作领域五企业财务报表编制与查询

工作任务1资产负债表编制

任务1.1检查结账状态

业务操作

点击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【财务系统结账状

态查询〗选择相应的查询条件，查询该月的总账及各业务系统模块

结账状态，确保财务相关模块均已结账，如图5-1所示。

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才

图5-1财务系统结账状态查询

任务1.2资产负使表编制

业务操作

点击【企业绩效管理】-【集团报表】-【报玫数据处理】-【报

表数据中心】进入“报表取数*，选择任务“月报”，选择会计期间

“2020会计期间”，选择会计月“03会计月”，挝择币种“人民

币”，点击“2003鸿途集团京北水泥有限公司”，数据区域会显示初

始个别报表数、个别调整底稿、个别报表数三个选项区域。

在初始个别报表数下单击“资产负债表”，下方会显示出资产负

债表表样，单击右上角“保存计算”，系统会自动为报表取数，如图

5-2所示。

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图5-2资产负债表编制

任务1.3资产负债表审核上报

业务操作

1.上报报表

点击【企业绩效管理】-【集团报表】-【报送管理】-【报送管

理】莱单进入“报表报送管理”页面，选择任务“月报”，选择单位

“2003鸿途集团京北水泥有限公司”，选择年份“2020年，选择月

份“03月”单击“查询”列表里会显示出鸿途集团京北水泥有限公

司2020年3月的任务，如图5-3所示。

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