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费用报销的管理制度

费用报销的管理制度1

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须

随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上

的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭

证〔收款收据、微信支付宝等转账记录〕。〔特殊情况由总经理审批〕。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的

收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭

证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原那么〔除出差外〕。经常性

的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公

出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领

取暂借款。已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。如前一次借款不清的，

不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额

的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实

相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另

行通知。

费用报销的管理制度2

1.总那么：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理

效率，确保平安；节约公司的快递本钱，标准快递物品的收发管理，防止造成

公司资料的丧失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，

配件，样品以及其他货品等。〔销售仪器和销售试剂的发货除外〕

4.组织与职责：

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4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)

6.执行说明：

6.1快递的签收与发送寄件人必须按照本方法规定的寄件要求寄发快

6.1.1快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交

给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验

核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否

接受，同意的可指定委托人代为签收。原那么上各部门人员应代收。6.1.2

快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须

到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流

部，由物流部联系快递公司统一发送。各〔需求部门于每日16:30前送至

物流部〕

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受

理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原那么是合理、负责任、低本钱；

寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，

以低本钱完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓

名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如

资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不

按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门

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负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料〔地

址、收件人、联系电话、邮编等〕。

7.寄件相关规定：

7.1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件〔如票据、证件、贵重配

件或物品等〕类：普通件〔如资料、文件、普通配件等〕类：；C；D普

通信函、贺卡等。