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合作与处置服务协议
编号:x
甲方:深圳x资本管理有限公司
联系地址:x
法定代表人:x
乙方:深圳市x资产管理有限公司
住址:x
法定代表人:x
鉴于:
1.甲方、乙方均系依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公
司。
2.甲、乙双方拟按照本协议的约定,合作并协同第三方联合收购由X
资产管理有限公司的关联方“号投资基金(有限合伙)”所持有的
X
34户不良债权资产包。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和中国的其他相关法
律、法规,本着平等互利的原则,经过友好协商,就上述事宜,签订
本协议。
1/12
1合作内容
甲方拟发起设立不良资产私募契约型基金(下称“该私募基金”),
受让乙方持有的“xxxx共赢三号分级私募基金”(以下称“xx基金”)
B类基金份额收益权。甲方发起设立的该私募基金为结构化基金,其
中劣后级份额由乙方认购,甲方负责优先级资金的募集,期限为3年,
乙方和乙方股东为私募基金的优先级提供增信措施。具体以双方届时
另行签订的合同为准。
xx基金通过x信托有限责任公司设立单一信托,并以x信托有限
责任公司名义收购前述34户不良债权资产包。
基于本协议之目的,甲乙双方或甲乙双方的关联方、联合投资方
还将签订包括但不限于《基金合同》、《基金收益权转让协议》及补
充协议、《补偿协议》、《保证合同》、《基金份额质押合同》等合
同(以实际签署的协议名称为准)。本协议未约定事项以前述合同条
款的约定为准。
2不良债权资产包概况
截至2016年5月20日,不良债权资产包涉及债权共计34户(债
权清单详见附件一),涉及债权本金约10.27亿元,利息约1.33亿元,
本息合计约11.60亿元。
不良债权资产包的原始债权人为xx股份有限公司深圳市分行(下
称x“深圳分行”)所有,后转让予中国x资产管理股份有限公司深圳
市分公司(下称x“深圳分公司”),再由x深圳分公司转让予x资产管
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理有限公司(下称x“资产公司”)实际管理的x“号投资基金(有限合
伙)”(下称“投资基金”)。
X
目前,不良债权资产包的资产主要分布于广东省,集中在深圳及
周边区域,包内债权多数为抵押债权,抵押权上存在不同程度的处置
不能的瑕疵,抵押物内容主要有土地、房产,其余尚有部分机械设备
和应收账款。
3合作步骤
3.1在本协议生效以后,甲、乙双方共同合作,以乙方或乙方指
定第三方名义向资产公司及投资基金提出整体收购34户
XX
不良债权资产包的意向,并以乙方或乙方指定第三方的名义,
与X资产公司及X投资基金协商落实不良债权资产包转让的
各项条件。
3.2乙方协助第三方通过X信托有限责任公司与X投资基金签订
《资产转让协议》。
3.3在乙方联合第三方与X资产公司及X投资基金就不良债权资
产包的转让基本达成一致后,乙方应按本协议的约定认购该
私募基金的相关份额,并与甲方就该私募基金的设立签署《基
金合同》(以实际签署的协议名称为准)。
3.4在该私募基金完成设立以后,甲方作为该私募基金的管理人,
代表该私募基金对外签署法律文件,并对该私募基金日常事
务进行管理。甲方委托乙方及其所选聘(特定情况下需要甲
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方认可)律师事务所作为不良债权资产包的处置服务商,主
要负责不良资产的处置清收。
4合作细节
4.1关于甲、乙双方对
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