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清查欠款工作报告

尊敬的领导、各位同事：

经过一段时间的努力，我们对公司的欠款情况进行了全面清查。本

次清查工作旨在梳理公司的债权债务关系，加强财务管理，降低经营

风险，保障公司的资金安全和正常运营。现将清查工作的情况报告如

下：

一、清查工作的背景和目的

随着公司业务的不断拓展，欠款问题逐渐凸显。部分客户未能按时

支付款项，导致公司资金周转受到一定影响。为了清晰了解欠款的规

模、分布和成因，我们决定开展此次清查工作。其目的在于：

1、准确掌握欠款的具体数额和账龄，为后续的催收工作提供依据。

2、分析欠款形成的原因，找出管理中的漏洞和不足，完善相关制

度和流程。

3、加强与客户的沟通和协调，制定有效的催收策略，提高欠款回

收率。

二、清查工作的范围和方法

本次清查涵盖了公司所有的业务部门和客户，包括销售合同、服务

协议等产生的欠款。我们采用了以下方法进行清查：

1、对财务账目进行仔细核对，包括应收账款明细账、总账以及相

关的凭证。

2、与业务部门进行沟通，了解业务开展情况和客户的付款情况。

3、向客户发送询证函，核实欠款金额和账龄。

4、对重点欠款客户进行实地走访和调查，了解其经营状况和还款

意愿。

三、清查结果及分析

1、欠款规模

经过清查，截至_____年_____月_____日，公司的欠款总额为_____

元。其中，账龄在1年以内的欠款为_____元，占比_____%；账龄在

1-2年的欠款为_____元，占比_____%；账龄在2年以上的欠款为

_____元，占比_____%。

2、欠款分布

从业务部门来看，＿____部门的欠款金额最大，为_____元，占欠

款总额的_____%；其次是_____部门，欠款金额为_____元，占比

_____%。从客户类型来看，＿____类型客户的欠款较为集中，欠款金

额为_____元，占比_____%。

3、欠款成因分析

（1）客户方面

部分客户由于资金紧张、经营困难等原因，无法按时支付款项。同

时，一些客户存在恶意拖欠的情况，缺乏诚信意识。

（2）公司内部管理方面

销售合同签订不规范，对付款条款约定不明确；发货与收款环节衔

接不紧密，导致部分货物发出后未能及时收款；催收工作力度不够，

缺乏有效的催收机制和手段。

四、清查工作中发现的问题

1、财务与业务部门之间的信息沟通不畅，导致财务部门不能及时

掌握客户的付款情况和业务进展。

2、对客户的信用评估不够准确，部分信用不良的客户获得了较高

的信用额度，增加了欠款风险。

3、催收工作缺乏计划性和针对性，催收人员的专业素质和积极性

有待提高。

五、改进措施和建议

1、加强财务与业务部门的协同合作，建立定期的信息沟通机制，

确保财务部门及时了解业务动态和客户付款情况。

2、完善客户信用评估体系，加强对客户信用状况的调查和分析，

合理确定信用额度和付款期限。

3、制定科学合理的催收计划，明确催收责任和流程，加强对催收

人员的培训和考核，提高催收工作的效率和效果。

4、对于长期欠款且催收无果的客户，考虑通过法律手段维护公司

的合法权益。

5、加强合同管理，规范合同签订流程，明确付款条款和违约责任，

降低合同风险。

六、后续工作计划

1、持续跟踪欠款回收情况，定期向公司领导汇报进展。

2、对新发生的业务，严格按照相关制度和流程进行管理，防止新

的欠款产生。

3、定期对欠款情况进行清查和分析，不断完善欠款管理工作。

通过本次清查工作，我们对公司的欠款情况有了较为全面和清晰的

认识，也发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将

采取有效的措施加以改进，加强欠款管理，提高资金使用效率，为公

司的发展提供有力的保障。

以上是本次清查欠款工作的报告，如有不足之处，请领导和同事们

批评指正。

报告人：＿____

报告日期：＿____年_____月_____日