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会展服务公司财务制度

一、总则

为规范会展服务公司的财务管理行为，提高财务管理效率，保证财务安全，制定本制度。

二、会展服务公司的财务管理组织架构

1.财务部

负责会展服务公司的全面财务管理，包括财务规划、预算编制、会计核算、财务分析等工

作。

2.资金管理部

负责会展服务公司的资金管理工作，包括资金计划、资金调度、结算等。

3.税务管理部

负责会展服务公司的税务管理工作，包括税务申报、税务筹划等。

4.审计部

负责会展服务公司的内部审计工作，包括审计风险评估、审计方案设计、审计实施等。

5.投资部

负责会展服务公司的投资管理工作，包括投资项目论证、投资决策、投资回报评估等。

6.财务制度遵循部

负责会展服务公司的财务制度监督和执行，确保财务管理行为符合相关法律法规和公司规

章制度。

三、会展服务公司的财务管理制度

1.财务规划制度

（1）会展服务公司应制定年度财务规划，包括预算编制、财务目标设定、财务预测等。

（2）财务规划应与公司战略目标相适应，确保公司的财务稳健和健康发展。

2.预算编制制度

（1）会展服务公司应根据财务规划，制定年度预算计划，包括收入预算、支出预算、利

润预算等。

（2）预算编制应符合公司的经营情况和市场环境，确保公司的财务健康。

3.会计核算制度

（1）会展服务公司应建立规范的会计核算体系，确保会计数据的准确性和及时性。

（2）会计核算应符合相关法律法规和会计准则，确保财务报表的真实性和完整性。

4.资金管理制度

（1）会展服务公司应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监管等。

（2）资金管理应做到合规性、规范性、高效性，确保公司的资金安全和有效利用。

5.税务管理制度

（1）会展服务公司应建立税务管理制度，包括税务筹划、税务申报、税务风险评估等。

（2）税务管理应符合相关税法规定，确保公司的税务合规和风险控制。

6.审计管理制度

（1）会展服务公司应建立内部审计制度，包括审计风险评估、审计计划设计、审计实施

等。

（2）审计管理应独立开展，确保公司财务活动的合规性和规范性。

7.投资管理制度

（1）会展服务公司应建立投资管理制度，包括投资项目论证、投资决策、投资回报评估

等。

（2）投资管理应符合公司的投资战略和风险偏好，确保公司的投资收益和风险控制。

8.财务制度的监督和执行

（1）会展服务公司应设立财务制度遵循部门，确保财务制度的监督和执行。

（2）财务制度遵循部门应定期对公司的财务管理情况进行检查和评估，及时发现和纠正

问题。

四、会展服务公司的财务管理流程

1.财务规划流程

（1）设立财务规划小组，负责制定年度财务规划方案。

（2）进行财务规划的讨论和沟通，确定财务目标和预期效益。

（3）完成财务规划方案的编制和报批工作，确保规划的有效实施。

2.预算编制流程

（1）设立预算小组，负责制定年度预算计划。

（2）收集各部门的预算要求，进行预算编制和汇总。

（3）进行预算的审批和执行，落实责任到人，确保预算的合理性和有效性。

3.会计核算流程

（1）设立会计核算小组，负责公司的会计核算工作。

（2）及时收集和整理会计数据，进行会计处理和核算。

（3）编制财务报表和财务分析报告，及时向公司管理层和股东汇报。

4.资金管理流程

（1）设立资金管理小组，负责公司的资金管理工作。

（2）编制资金计划和资金预测，进行资金调度和结算。

（3）建立资金监管和内部控制机制，确保资金的安全和有效利用。

5.税务管理流程

（1）设立税务管理小组，负责公司的税务管理工作。

（2）进行税务筹划和申报，及时处理税务事务。

（3）开展税务风险评估和法律咨询，确保税务合规和风险控制。

6.审计管理流程

（1）设立审计管理小组，负责公司的内部审计工作。

（2）进行审计风险评估和审计计划设计，组织审计实施和报告。

（3）对审计发现的问题和建议进行整改和落实，确保公司的财务活动合规和规范。

7.投资管理流程

（1）设立投资管理小组，负责公司的投资管理工作。

（2）进行投资项目的论证和决策，评估投资回报和风险。

（3）建立投资管理的监督机制，确保投资决策的科学性和有效性。

五、会展服务公司财务管理的风险控制

1.财务风险控制

（1）建立健全的财务管理制度，明确内部控制职责和权限。

（2）加强财务信息披露和透明度，及时发现和纠正财务风险。

（3）定期评估和监控财务风险，确保公司财务安全和稳健。

2.税务风险控制

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