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财务管理之工作流程手册
目录
第一章财务部职责描述3
一、财务部工作职责一览表3
二、财务部各岗位工作职责4
第二章财务部组织管理18
一、财务部组织结构设计工作模板18
二、财务管理制设计工具表单21
三、财务管理制设计工作流程24
四、会计管理制设计工具表单25
五、会计管理制设计工作流程32
第三章企业财务战略规划与财务计划管理35
一、财务战略规划与财务计划管理工具表单35
二、财务战略规划与财务计划管理工作流程39
第四章筹资管理43
一、筹资管理工具表单43
二、筹资管理工作流程46
第五章投资管理47
一、投资管理工具表单47
二、投资管理工作流程50
三、投资风险管理工具表单50
第六章资管理53
一、有形资产管理工具表单53
二、有形资产管理工作流程58
三、无形资产管理工具表单59
第七章财务分析与评估管理62
一、财务分析管理工具表单62
二、财务分析管理工作流程66
三、财务评估管理工具表单67
第，1章财第控制与审■十管理.(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••70
一、财务控制管理工具表单70
二、财务控制管理工作流程74
三、财务审计管理工具表单76
第九章成本与收益管理78
一、成本管理工具表单78
二、成本管理工作流程81
三、收益管理管理工具表单81
四、收益管理工作流程83
五、税务管理工具表单84
第十章第款管理87
一、账款管理工具表单87
第十一章外汇管理90
一、外汇管理工具表单90
二、外汇管理工作流程91
第十二章并购与清算管理92
一、并购管理工具表单92
二、清算管理工具表单93
第一章财务部职责描述
一、财务部工作职责一览表
表1-1财务部工作职货一览表
财务部工作职责职责细分备注
(1)编制企业各项财务制，包括会计制、财务预算管理制、
1.企业财务制建资产管理制、赈款管理制、投融资管理制等
设(2)制订财务考核办法及财务控制措施
(3)实施和维护企业会计也算化系统
(1)制订企业的财务战略规划与年财务计划
2.财务规划与计划(2)制订企业年、季、月财务收支计划
(3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
(1)负责企业资金的管理与调配，完成口常收支及记张工作
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务
3.现金出纳
(3)负责库存现金、发票及空白支票等更要票据的管理
(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记眯的编制与管理
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