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融资租赁债务人底层现金流锁定相关的业务合同5篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（出租人）：[甲方公司名称]

乙方（承租人）：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方就融资租赁业务达成合作意向，为确保双方权益，明确底层现金流锁定事宜，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，特订立本合同。

一、合同目的与业务概述

本合同旨在明确甲乙双方在融资租赁交易中，乙方作为债务人，其底层现金流的锁定及相关业务安排。乙方通过本合同确认并同意遵守相关条款，确保底层现金流用于偿还甲方融资款项。

二、融资条款

1.融资额度和期限：甲方同意向乙方提供总额为人民币____万元的融资租赁款项，租赁期限为____年。

2.融资利率：年利率为____%，具体计算方式和支付时间按照附件《融资明细表》执行。

三、底层现金流锁定条款

1.乙方承诺将其经营活动中产生的底层现金流（包括但不限于销售收入、应收账款等）作为偿还甲方融资款项的第一还款来源。

2.乙方应按照甲方的要求，提供真实的财务报表、银行流水及相关资料，以便甲方监控底层现金流。

3.乙方在租赁期限内，未经甲方书面同意，不得擅自转移、挪用底层现金流。如有特殊情况，需提前向甲方申请并获得批准。

4.若乙方底层现金流不足以支付租金或其他应付款项时，乙方应及时补足差额部分。

四、业务操作与监管

1.双方应共同制定底层现金流的监管方案，确保融资款项的专款专用。

2.甲方有权对乙方的经营情况及底层现金流进行定期或不定期的检查与审计。

3.乙方应配合甲方进行必要的业务操作，包括但不限于提供账户信息、授权查询等。

五、违约责任与处理

1.若乙方违反本合同约定的底层现金流锁定条款，甲方有权要求乙方立即改正，并视情况采取包括但不限于提前收回融资款项、要求赔偿损失等措施。

2.若因乙方违约导致甲方产生损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.双方因履行本合同产生的争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同的变更与解除

1.本合同的变更需经甲乙双方协商一致，并书面签订变更协议。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自解除本合同。

3.本合同到期后自动终止，如需续签，双方应重新签订书面合同。

七、其他条款

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（出租人）：[甲方公司名称]

乙方（承租人）：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方就融资租赁业务达成合作意向，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同。

一、合同目的与业务概述

1.2乙方因经营需要向甲方申请融资租赁服务，甲方同意以租赁方式向乙方提供资金，用于乙方采购设备或其他生产经营活动。乙方应按照本合同约定履行还款义务。

二、现金流锁定安排

2.1乙方同意将其在经营过程中产生的特定底层现金流（包括但不限于销售回款、应收账款等）锁定于特定账户，作为本合同项下租金及其他相关费用的还款保障。

2.2双方共同制定现金流管理方案，建立专门的资金归集账户，乙方需确保锁定现金流的优先归集，以保证甲方融资资金的按期回收。

2.3乙方应按照甲方的要求提供必要的资料和信息，配合甲方对底层现金流的监控和管理。

三、融资条款

3.1融资金额：甲方同意向乙方提供人民币[大写金额]的融资。

3.2融资期限：自本合同生效之日起至[具体日期]。

3.3利率及费用：融资利率为年利率XX%，具体计算方式和支付时间按照附件《租金支付表》执行。除此之外，乙方应承担与本次融资相关的其他费用（如手续费、评估费等）。

四、还款事项

4.1乙方应按照本合同约定及《租金支付表》的要求，按期足额偿还甲方融资款项及利息。

4.2若乙方出现逾期还款或违约情况，甲方有权从锁定现金流中直接扣划相应款项以回收融资资金。

4.3若底层现金流不足以覆盖应还款项，乙方应立即筹集资金进行偿还。

五、保证与承诺

5.1乙方承诺所提供的底层现金流资料真实、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。

5.2双方共同保证本合同项下的商业行为真实有效，符合国家法律法规的规定。

5.3双方均承诺遵守本合同的各项约定，未经对方同意不得擅自变更本合同条款。

六、违约责任与争议解决

6.1若乙方违反本合同约定，未按时足额偿还融资款项及利息，甲方