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销售收款管理制度

目录

一、总则....................................................2

二、销售收款业务流程........................................2

2.1销售订单管理.........................................4

2.2发货通知与确认.......................................5

2.3收款通知与确认.......................................6

2.4收款操作.............................................6

2.5收款记录与统计.......................................7

三、销售收款责任与权限......................................8

3.1销售人员职责.........................................9

3.2收款人员职责........................................10

3.3部门经理职责........................................11

3.4公司权限............................................12

四、销售收款操作规范.......................................13

4.1销售合同管理........................................14

4.2发货与送货管理......................................15

4.3收款条件与策略......................................16

4.4收款流程............................................17

4.5收款风险控制........................................18

五、销售收款绩效考核.......................................19

5.1绩效考核指标........................................21

5.2绩效考核方法........................................22

5.3绩效考核结果应用....................................23

六、销售收款监督管理.......................................24

6.1内部监督机制........................................25

6.2外部监督机制........................................26

七、附则...................................................27

7.1解释权归属..........................................28

7.2修订日期............................................29

一、总则

为了规范公司的销售收款行为，加强销售收款管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，根据国家相关法律法规及公司业务特点，特制定本销售收款管理制度。

本制度适用于公司所有部门、子公司和分支机构，以及与公司有销售往来的所有客户。

销售收款管理应遵循“谁销售、谁收款、谁负责”确保销售款项的及时、准确回收。

公司设立销售收款管理中心，负责销售收款政策的制定、执行、监督和检查工作，同时建立完善的销售收款考核体系，对销售收款业绩进行定期评估和奖惩。

各部门、子公司和分支机构应积极配合销售收款管理中心的工作，共同维护公司的资金安全。

本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况进行补充和调整。

二、销售收款业务流程

销售订单确认：销售部门在收到客户订单后，需对订单进行审核，确保订单信息准确无误。需及时与客户沟通并进行修改，审核通过的订单需要提交给财务部门进行进一步处理。

开具发票：根据客户订单信息，财务部门开具相应的销售发票。发票内容应包括购买方名称、地址、税号、商品名称、型号、