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公司出差报销管理制度

第一章总则

为规范公司出差报销管理，确保出差费用的合理、合规支出，并提升财务管理的透明度，根据国家相关法律法规及公司内部管理规范，特制定本制度。出差报销管理制度主要是为保障员工因公出差的费用能够及时、准确地得到报销，提升员工的工作积极性和满意度。

第二章适用范围

本制度适用于公司全体员工在执行公务时产生的出差费用报销。所有出差活动均需遵循本制度的相关规定。

第三章制度目标

1.确保出差费用的合理性和合规性，避免不必要的支出。

2.提高出差费用报销的效率，缩短报销周期。

3.加强出差费用的监督和管理，确保财务的透明度。

4.培养员工的合规意识，提升公司整体管理水平。

第四章管理规范

4.1出差申请

1.申请流程：

-员工需提前填写《出差申请表》，并提交部门负责人审核。

-部门负责人审核后，将申请表提交给人事部或行政部进行备案。

2.审批权限：

-部门负责人拥有初审权，行政部或人事部负责最终审核。

3.出差目的：

-出差必须与公司业务相关，需在申请表中详细说明出差目的和预期成果。

4.2出差费用标准

出差费用按以下标准进行管理：

1.交通费用：

-按实际票据报销，需选择经济合理的交通工具。高于公司规定标准的费用需提供合理解释。

2.住宿费用：

-按实际发生金额报销，住宿标准依据城市级别进行划分，具体标准详见附录A。

3.餐饮费用：

-餐饮费用按实际发生金额报销，但需控制在公司规定的标准之内，超出部分需自理。

4.其他费用：

-出差过程中发生的其他费用，如通讯费、杂费等，需附上相关票据，按实际发生报销。

4.3报销流程

1.报销申请：

-出差结束后，员工需填写《出差报销申请表》，附上相关票据。

2.审核流程：

-部门负责人审核后，将申请表与票据提交财务部进行核查。

-财务部核查后，需在5个工作日内完成报销款项的支付。

3.支付方式：

-报销款项将汇入员工指定的银行账户。

4.4票据管理

1.票据要求：

-所有报销票据需为正规税务票据，内容需清晰完备，未按格式要求的票据将不予报销。

2.票据保管：

-报销票据需妥善保管，最长保存期限为5年，超期后需进行销毁。

第五章监督机制

1.监督责任：

-财务部负责出差报销的审核与支付，确保报销流程的规范性和合规性。

-人事部或行政部负责出差申请的初审与备案。

2.审计机制：

-每季度进行一次出差费用的审计，确保费用支出的合理性和合规性。

-审计结果将向公司管理层汇报，并提出改进建议。

3.违规处理：

-对于违反本制度的行为，将根据公司相关规章进行处理，情节严重者将追究其相应责任。

第六章附则

1.解释权：

-本制度由财务部负责解释，具体执行过程中如有未尽事宜，由相关部门共同协商解决。

2.生效日期：

-本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：

-本制度如需修订，需由财务部提出修订建议，经过管理层审核批准后方可实施。

附录A：出差住宿标准

|城市级别|住宿标准（元/晚）|

|一线城市|800|

|二线城市|600|

|三线城市|400|

第七章其他相关条款

本制度在实施过程中，需结合公司实际情况进行动态调整，确保其适应性和可持续性。各部门要积极配合，共同维护出差报销管理的规范与秩序。

以上是公司出差报销管理制度的详细内容。通过实施本制度，旨在提高公司出差费用的管理水平，确保员工因公出差的相关费用能够得到合理、及时的报销，为公司的发展提供有力的支持。