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用友U8操作流程

设置

、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统

启用——编码方案——数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录

启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账

套主管有系统启用权限；

在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前

操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式

和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分

类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编

码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码

级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础

数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

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点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字

键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同

时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，

改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要

求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了

自定义数据精度的功能。

、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、

业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构

设置——往来单位——存货——财务——

收付结算——业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银

行

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6、业务、对照表、其他——

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、

账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会

计——总帐——填制

凭证——审核凭证——记账——

月末处理(结账)

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才

能生成

反结账操作流程图：反结账

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——

凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，

应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件

公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)

之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件