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公司财务管理规章制度(9篇)

公司财务管理规章制度1

1、全面统筹规划公司财务管理战略，拟定公司财务规划方案。

2、按照企业战略发展规划的要求，全面主持财务体系的运作管理。

3、以合理的企业资源成本适时制定、修正、和完善财务组织体系，

指导下属员工的有效职责分工和高效协作。

4、负责主持编制预算并监督其执行。

5、负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

6、负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究

报告;分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

7、主持财务会计政策和职能范围内的`财务制度的研究、设计、和

提审核。

8、建立财务风险的预警与防范体系;确保不会出现资金安全风险、

税务风险等财务风险。

9、向公司高层决策者提供有关财务管理、会计核算等方面的建议，

致力于提高公司的盈利水平。

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10、执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办

公费用。

公司财务管理规章制度2

一、库存现金管理

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金

遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由

两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物

不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检

查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

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1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐

户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国

票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金

支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅

限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应

及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做

出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，

对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成

的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记

录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

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1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确