单位货币资金管理制度.docx

单位货币资金管理制度

一、总则

1.1为了加强单位货币资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合单位实际情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于单位内所有涉及货币资金收支、保管、使用等环节的管理活动。

1.3本制度旨在确保货币资金安全、合规、高效运作，为单位发展提供有力保障。

二、组织架构及职责

2.1货币资金管理领导小组：负责货币资金管理的组织领导、决策和监督。

2.2财务部门：负责货币资金的日常管理、核算和报告。

2.3各部门：负责本部门货币资金的合理使用、报销和审批。

2.4审计部门：负责对货币