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OA流程要点说明（财务部分）

一、个人费用

1.定义

本流程涉及个人费用主要是指因个人出差或外出

办事以及与本人相关的办公、福利等费用，如差旅费、

住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬

费等。

2.表单填写注意事项。

（1）是否主管审批。

研发、质检、生产需要主管审批的单据，请选择

“是”，然后选择审批主管。其他部门选“否”，跳

过主管审批节点。

（2）支付方式。

此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付

款”，不作为最终付款方式。

（3）附件上传。

当费用类型为差旅费时，必须上传出差申请单，

如已在OA中进行了出差申请单的审批，可填写OA申

请单编号

（4）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要

填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

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（5）交际应酬费必须上交纸质版审批单据至财务

审核人员处，不进行上传电子版本附件，会计人员留

存，不粘贴至记账凭证中。

（6）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见

中填写。

3.流程操作注意事项

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归

档的操作即可，实际的单据流转如下：

（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示

第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单

打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单

一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审

核，财务审核通过后，进入下一步的审批流程。

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（2）当流程走至第九节点会计处，会计人员与财

务审核人员进行需审批的单据交接工作，会计人员需

要重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单，替换

财务审核人员上交单据中的OA申请单。

二、服务及杂项

1.定义

固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发

生均通过服务及杂项进行申请。

2.表单填写注意事项。

（1）是否急件

急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天

或第二天进行付款的事项。如有其它需要缩短付款期

限，请在备注中标示。

（2）支付方式。

此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付

款”，不作为最终付款方式。

（3）分期付款

申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，

将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付款，

则直接在表体中填写费用项目及金额即可。

分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申

请单打印后，在相应付款批次处填入金额并签字，交

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由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA

申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。

（4）预付款项

关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预

付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。

（5）附件上传。

如有合同必须上传合同附件。分期付款必须上传

合同。

（6）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要

填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进

行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账

凭证中。

（8）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见

中填写。

3.流程操作注意事项

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归

档的操作即可，实际的单据流转如下：