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差旅费及市内交通费管理办法

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符

合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合

公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容

1、出差原则

（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企

业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，

出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，

根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，

经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销

（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；

（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表

申报日期：

出差人

申报部门

出差日期年月日至年月日：共天

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出差省市与地

区

出差事由

交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□

申请费用元

财务经理审核董事长审核

部门审核

审核费用元

说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。

3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时

借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款

而造成账务混乱的，追究财务经办人