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上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规和企业会计准则，结

合本公司具体情况，制定本制度。

第二条财务管理工作必须严格执行财经纪律，维护公司的利益，以提高

效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第三条财务管理工作要做到勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺

张浪费和一切不必要的开支，开源节流、降低消耗、增加积累，为股东创造效益。

第四条财务管理工作要强调企业资产的保值和增值，并为此做出相应经

济决策提供所必需的有用的会计资料。

第二章财务机构与财会人员职责

第五条公司设立独立的财务机构，其会计核算接受公司和政府财税部门

的领导和监督。

第六条公司设财务管理部，财务管理部设财务总监、财务经理，根据业

务工作需要配备必要的会计人员。

第七条财务总监为公司主管会计工作负责人，全面负责公司财务管理、

计划预算、成本控制和财务分析管理工作，确保公司资金的正常安全运作，支持

市场的投融资与资本市场的运作。主要职责是：

1、接受董事会领导，执行董事会决议，在董事会的授权下监督、检查公司

的经营与财务运作情况；

2、依据国家的有关规定，利用财务管理与会计核算原理为公司经营决策提

供依据，协助总经理制定公司经营计划，主持公司财务战略规划的制定，建立健

全和完善公司财务管理的各项管理与规章制度及组织程序，制定财务工作流程与

工作规范，并组织实施与监督检查落实情况；

3、参与公司董事会会议和重大事项的讨论，提出合理化建议与建设性意见，

参与对外投资的辅助工作，提供决策依据，指导投融资与资本市场运作的管理，

向董事会和股东会汇报工作和财务情况；参与调查与制订公司企业战略发展规划；

4、负责建立与完善符合公司实际情况的财务会计核算体系和财务监控体系，

建立健全公司内控制度与审计制度，进行有效的内部控制，并对其有效性和执行

情况进行审计监督与评价；

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5、负责建立与完善公司的预决算体系，严格计划预算的审批与控制制度，

制定与实施年度预算管理，并对进行总预算与分预算予以指导，监督预算工作的

执行情况，召集并主持公司预算分析与平衡会议；

6、制定公司资金运营计划，监督资金管理的报告和预概算，掌握公司财务

运行状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事会和总经理汇报与反馈情况；

7、组织执行国家有关法律、法规、政策和财经制度、税收制度和会计准则，

保障公司合法经营，维护公司信誉和股东权益；

8、负责公司资金的筹集、周转和调度，对公司投资经营活动所需要的资金

筹措方式进行成本核算，并提出最为合理与经济的筹资方式与行为，对公司重大

投资项目和经营活动进行可行性分析和验证评估；

9、负责筹集公司运营所需资金，保证公司发展和正常经营运作的资金需求，

审批公司重大资金流向，加强对固定资产和流动资产的管理与监控，严格流动资

金的使用情况，确保资金安全和资金良性循环；

10、组织制订公司年度财务预决算方案和利润分配方案提交董事会和股东会

审议；

11、参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外

投资等事项提供财务方面的分析、决策与支持工作；

12、负责分析公司经营与财务运行状况，及时提供财务分析报告，向公司内

部管理层提供决策所需的财务信息，提出有针对性和可操作性的财务建议；

13、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财

务报告、会计决算报表；会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协

议等；

14、负责指导财务部门的工作，协调公司同政府、金融、工商、财政、税收、

外汇、海关等相关部门的关系，维护公司利益，并负责与外部审计部门之间的沟

通与协调；

15、负责执行国家税收政策，合理税务筹划，规避税务风险；

16、负责向股东会、董事会、监事会和总经理等提供财务报表(含合并)和其

他相关财务信息，按照法律规定负责上市公司财务信息的对外披露；

17、负责公司资产的保值增值工作，规避经营风险和财务风险，防止资产流

失，控制资本结构的合理程度，降低风险；并为董事会决策提供依据与保障，以

期达到预期的战略目标；

18、参与公司资本运营、企业并购、