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现金管理政策

一、总则

1.1本政策旨在规范公司现金管理行为，提高资金使用效率，降低现金风险，确保公司经营活动的正常开展。

1.2本政策适用于公司各部门及子公司，涉及现金收入、支出、存储、保管等环节。

1.3本政策遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况制定。

二、现金收入管理

2.1营业收入：公司应按照规定及时将营业收入存入银行，不得坐支现金。

2.2其他收入：包括非主营业务收入、投资收益等，应严格按照公司财务制度规定进行管理。

2.3现金收入日报：各部门应每日将现金收入情况报送财务部门，确保现金收入数据的准确性。

三、现金支出管理

3.1支出审批：公司现金支出需经过相应审批程