MS01.02-SW-M010306项目经济活动分析报告.doc

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中建四局XXX公司

XX项目**季度（节点）

经济活动分析报告

(格式)

编制单位：****项目经理部

编制人：

审核人：（项目商务经理）

审批人：（项目经理）

编制时间：

XX项目

年第季度（节点）经济活动分析报告

项目履约基本概况

项目基本情况：

对项目的结构形式（框架、框筒、框剪、筒体、钢结构、网架结构等），建设地点，建筑规模(建筑面积,分地上、地下建筑面积，功能，层高等)进行简要描述。

承包范围：（此处文字说明要详细描述合同内我方承包范围）

（例如）：

2.1自行施工部分：主体工程、粗装修工程及水电安装工程，除甲方指定分包部分其它均由我方施工；

2.2甲指分包：土方工程、桩基础工程、边坡支护工程、户外强电、消防工程、弱电工程、铝合金门窗、门面及车库门、防盗门及入户门、电梯及设备、通风排烟工程、地下室桥架及电缆、阳台栏杆、园林绿化工程、燃气工程、二次装修工程（含门厅及会所）等。

合同条件：

3.1合同总额：

3.2合同计量计价及材料调差原则：（合同约定的相关条款）

3.3合同结算方式、结算时间等：（合同约定的相关条款）

3.4合同支付相关约定：（合同约定的相关条款。如工程款支付方式、支付时间、支付比例等等）

3.5合同工期及开竣工日期：（按照合同及实际情况进行描述）

3.6合同质量约定情况：（描述主要指标和重要条款）

完成形象进度：

项目收入分析

确权分析

序号

区域/楼栋

业主审批产值（万元）

实际完成产值（万元）

差异（万元）

备注

本期

开累

本期

开累

本期

开累

单位工程1

单位工程2

单位工程3

……

备注：实际产值、业主审批产值保持节点或时段口径一致

差异原因分析：

本期：

开累：

策划创效分析

商务策划执行情况（包括开源、节流，创造效益、经验分享等）

存在问题

项目成本管控分析

3-1目标成本与实际成本对比表（单位:万元）

序号

费用名称

目标成本

实际成本

目标成本降低额

备注

本期

累计

本期

累计

本期

累计

一

项目自行施工

1

人工费

2

材料费

2.1

工程主材费

2.2

周转材料费（自购）

2.3

周转材料费（租赁）

3

施工机具使用费

4

自施专业分包工程费

5

间接费（管理费）

6

其他直接费

7

小计

二

定点分包

三

甲指分包

四

合计

3-2主要消耗量指标的对比表（单位:万元）

序号

主要消耗品名称

规格

单位

收入

目标

实际

节余量

收入-实际

节余量

目标-实际

钢筋**

或总量

商砼**

或总量

...

3-3主要消耗价指标的对比表（单位:万元）

序号

主要消耗品名称

规格

数量

收入

目标

实际

节余价

收入-实际

节余价

目标-实际

钢筋**

商砼**

...

结合以上对比表及成本核算分析表，分析如下：

人工费

1）节超原因分析:

2）存在问题：

2、材料费

1）节超原因分析

主要材料量差：

主要材料价差：

周转材料（自购）：

周转材料（租赁）：

2）存在问题：

3、施工机具使用费：

1）节超原因分析:

2）存在问题：

4、自施专业分包工程费：

1）节超原因分析:

2）存在问题：

5、间接费:

1）节超原因分析:

2）存在问题：

6、其他直接费:

1）节超原因分析:

2）存在问题：

项目效益情况

4-1收入与实际成本对比表（单位:万元）

序号

效益时段

收入

实际成本

实际效益

目标效益

（实际）管理效益

实际效益-目标效益

本期

截止本期开累

工期、质量、安全、环保等分析

5-1工期履约对比表（单位:天）

序号

单位工程名称

合同工期

目标工期

实际工期

目标与实际相比(+提前，延误)

业主批准工期签证

工期延误原因分析

1

2

...

5-2工期延迟对应的风险（单位:万元）

序号

内容

单位

延误

天数（天）

本期成本增加

累计成本增加

拟索赔金额(开累)

实际索赔金额（开累)

备注

一

管理费用增加

二

外架超期费用

三

设备租赁费用增加

四

其它费用增加

五

预估被索赔的金额

5-3其他事故导致效益流失表（单位:万元）

序号

内容

事故简述

效益流失

人工费

材料费

机械费

其他

合计

1

质量

2

安全

3

环保

...

合计

财务资金板块分析

现金流分析

（1）流入情况：

6-1项目资金流入情况

单位：万元

序号

款项名称

累计业主审批产值

合同约定应收款

累计已收款额

合同约定应收未收款

备注

1

进度款

2

配合费

3

贴息

……

（2）支出情况：

6-2项目资金支出