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电网公司资金管理办法

第一章总则

第一条为落实国家电网公司（以下简称“公司”）“集

团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求，

加强资金集中管理，提高公司资金集团化运作和集约化管理

水平，根据国家相关法律法规及《国家电网公司财务管理通

则》，制订本办法。

第二条本办法适用于公司总（分）部、各单位及所属

各级单位（含全资、控股单位）资金管理工作。（以下统称

“各级单位”）

公司代管或实际控制的其他单位参照执行。

第三条本办法所称资金是指公司各级单位在境内外生

产经营以及投融资活动中形成的各类货币形态的资金。

第四条公司资金管理的原则是：

（一）加强资金安全管理，切实防范资金风险；

（二）全面整合资金资源，提高资金规模效益；

（三）创新资金管理模式，提升集约管理水平；

（四）强化融资统一管理，保障公司发展需要；

（五）促进产融协同发展，实现集团效益最大化。

第二章职责分工

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第五条公司总部是公司资金管理决策中心、资金资源

配置中心、资金运作调控中心和资金信息集成中心。国网财

务部是公司资金管理职能部门，在资金管理中履行下列主要

职责：

（一）制定公司资金管理政策以及相关规章制度；

（二）利用内外部金融机构资金结算和归集平台，建立

全面集中、统一管控的集团账户管控体系；

（三）统一制定公司融资方案并组织实施；组织办理债

券发行等直接融资业务；

（四）统一管理、组织和指导各级单位开展境内外银行

账户、资金归集、收支结算、安全备付、资金配置运作、现

金流量预算、融资及资金安全管理等工作；

（五）统筹、监督和指导公司内部金融机构资金业务，

协调外部金融机构业务合作；

（六）对省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省

公司”）及直属单位资金管理工作进行监督、检查和考核。

第六条中国电财是公司统一结算、资金归集、资金备

付、资金监控、资金运作的平台，在资金管理中履行下列主

要职责：

（一）贯彻执行公司资金管理政策及规章制度；

（二）完善企财银直联统一接口建设，优化网络系统和

资金结算平台，为各级单位提供安全高效的资金结算、归集、

监控及结售汇等服务；

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（三）执行公司总部下达的资金优化配置方案，配合各

级单位协调商业银行业务关系，保障电费回收等业务需求；

（四）执行公司总部下达的融资方案，为各级单位提供

优质便捷的融资服务；