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财务部门内部控制管理制度5篇

企业财务内控是企业进展的内部管理紧要构成部分，企业财务内控

优化需要在营造注重企业财务内控管理的内部环境、实行全面预算

管理制度、健全企业财务内审制度、提升企业财务内控管理人才素

养四个方面予以高度注重。为大家细心整理了财务部门内部掌控管

理制度必威体育精装版5篇，您的确定与共享是对我最大的激励。

财务部门内部掌控管理制度篇一

1、目的：加强财务部内部管理，规范票据流程，明确个人岗位职务

和责任，提高工作效率及精准性，完善财务制度体系，保证会计资

料真实、完整，查漏防弊，防备公司财产流失，积极为经营管理服

务，促进公司取得较好的经济效益。

2、范围：财务部内部管理。

3、责任：财务部全体员工4.内容：4.企业财务部门的职能：

熟

悉国家相关的财经法律法规、制度，税法政策和公司的各项规章制

度，适时上交国家的各项税收及管理费用。

办理银行、税务、社保的相关证件办理和年审等工作

建立、健

全企业财务管理的各种规章制度

编制企业财务预算计划，加强经

营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

查漏防弊，防止企业财产流失

拟订资金筹措及使用方案，厉行

节省，合理使用资金。

对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。

积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

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完成企业交给的其他工作。

4.2企业财务部构成财务部主办会计和出纳构成。

4.3财务工作岗位职责4.3.主办会计负责组织本企业的下列工作：

管理工作：

建立、健全企业财务内部管理的各种规章制度和工作

流程，检查监督财务纪律及执行情况；执行财务监督职责，对企业

的钱、财、物进行全面的监督

领导企业的财务运作，全面负责企

业财务管理工作，建立完善的核算体系、营运分析、成本掌控及成

本核算体系；

拟订资金使用方案，合理有效地调配、使用资金；

帮助总经理筹措和布置企业战略进展所需的营运资金；

编制和执

行预算、财务收支计划、进行成本费用推测、计划、掌控、核算、

分析和考核，督促本企业有关部门降低消耗、节省费用、提高经济

效益；

对年初预算、年终决算的提出决策性建议，负责公司的财

务战略规划订立，运用财务预算、会计管理等专业工具为公司战略

进展、经营决策供给依据和支持；

参加公司重点投资项目的可行

性讨论、重点财务决策；

监督并引导财务部员工的各项工作，对

其工作进行评估、考核和辅导、培训，以提高财务人员工作技能，

更好地完成公司财务管理工作，自发带头遵守公司的各项规章制度，

履行部门职责，对下属人员未严格执行制度的后果负领导责任。

与财务、税务、银行等相关政府部门，保持良好关系，以保证公

司财务工作获得相关支持。

协调与公司其他业务行政部门的工作协作关系。

承办公司领导交办的其他工作。

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日常工作：

对费用报销单据，购销单据等原始单据进行真实性、

精准性、完整性、合法性审核，编制相关会计凭证。

依据公司相关规定和人事部的相关资料，适时、正确核算员工薪

资，编制公司薪资表及相关会计凭证。

严守薪资隐秘。

对于各项需适时缴纳的费用有全面的了解和调控本领。

保证公司的营运正常进行

审核电脑部上交的入库原始单据，对电

脑部及各门店的入库情况进行查对监督，核查门店、电脑部、采购

部门、商品管理部的工作，并促使其业务水平的提高

审核商品管

理部上交的供应商结算凭证，认真核对各供应商的应付账款，确保

每次与供应商的结款无误，对其中的特别事项（如：退货，应收各

项费用），能适时发觉，并告知出纳适时收取

精准供给各供应商

的实际余额及付款期限

对于企业的库存有全面的、适时地、精准

的了解和掌控，并对企业的销售商品成本进行精准适时地核算。

统筹布置企业的各项定期、临时的商品、资产的盘点工作，并做

出盘点分析报告上交总经理。

制作会计凭证，建立会计帐簿、做到手续完备，数字精准，帐目

清晰，定期报税。

定期编制企业财务报表和报告，并向总经理提交分析报告；

负

责企业全部资产（包含固定资产、办公设施及用品、低值易耗品等）

的全面管理及与行政相关部门的协调工作。

办理银行、税务的相关证件办理和年审等工作

对企业的紧要会

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计资料（各种货品入库单、库存核算、供应商对账单等），凭证，

账簿，报表，税务证件和申