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oracleebs财务模块（三）总账功能

（一）总账管理系统主要功能总账管理系统（Oracle

generalledger）是一个公司一切账务系统的核心，它好比是公司会计

信息的中央处理器。总账管理系统提供了一个完整的财务管理核算及

分析流程。它是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的

财务和现金活动。总账管理系统的主要作用是记录公司的财务活动，

并生成财务报表和管理报表，以帮助公司内外人士进行决策。一个公

司或组织的制造系统、项目管理系统、人力资源管理系统、客户关系

管理系统等各个系统都可以通过总账管理系统实现信息的共享。总账

管理系统的工作都由报表驱动，能够处理全球范围内的货币换算、报

表合并、数据处理等复杂业务。总账系统与其他模块之间建立有方便

的接口，保证账务运行的通畅和不重复。作为一个综合性的财务管理

（

解决方案，用户可以通过总账管理系统完成以下的任务：1）记

录并复核会计信息。用户可以从子分类账导入数据或输入日记账，以

便将实际或预算事务处理直接记录到总账管理系统中；用户可以输入

保留款日记账，以便在整个采购流程中跟踪保留款，并根据预算金额

（

控制支出；还可以以联机方式或通过报表复核账户余额。2）处理

会计信息。例如，用户可以更正实际、预算和保留款信息，重估和折

算用外币表示

（

的余额，合并多个账套的余额等。3）分析会计信息。将

（

总账管理系统与财务分析程序、应用产品桌面集成器ADI）集成，

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用户可以大大简化预算和预测过程。此外，用户还可以利用总账管理

系统来快速准备假设分析和预测报表。总账管理系统具备了许多强大

（

的功能，以协助公司顺利开展业务。这些功能主要包括：1）信息

访问功能。总账管理系统是组织的财务信息存储库，通过联机查询或

报告和分析工具，用户可以轻松访问存储在总账管理系统中的信息。

（2）财务控制功能。例如，安全功能的使用可以控制某些用户对

（

总账管理系统中特定区域和功能的访问。3）数据收集功能，收

（

集来自Oracle子分类账和非Oracle源系统中的数据。4）财务

报告与分析功能。使用此功能时，用户要从各种标准报表和列表中进

行选